Chainqui Construction Development Co., Ltd. (2509) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.40 | 1.22 | 1.53 | 1.69 | 2.19 |
| יחס מהיר | 0.32 | 0.40 | 0.67 | 0.57 | 1.03 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.08 | 0.19 | 0.23 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.01 | 0.02 | -0.04 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | -0.24 | -0.01 | -0.28 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.17 | -0.36 | -0.02 | -0.43 | -0.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 862.14M | 1.48B | 1.83B | 1.66B | 1.95B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.46 | 0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.68 | 1.62 | 1.07 | 0.97 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.52 | 0.49 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.11 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.48 | 3.48 | 2.75 | 2.41 | 1.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | -0.01 | 0.08 | -0.00 | -0.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | -0.61 | 1.10 | -0.52 | -0.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 1.70 | 1.26 | 1.03 | 0.91 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.79 | 28.85 | 21.20 | 18.09 | 14.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.23 | -151.13 | 11.34 | -208.77 | -872.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.51% | 28.00% | 30.99% | 33.56% | 36.52% |
| שיעור EBIT | 10.10% | -36.93% | 16.86% | -32.59% | -30.10% |
| שיעור EBITDA | 14.27% | -14.15% | 21.13% | -6.32% | -0.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.39% | -36.93% | 13.64% | -38.33% | -30.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.13% | -65.68% | 4.50% | -107.00% | -73.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.36% | -68.10% | 3.33% | -109.92% | -73.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | -67.07% | 3.93% | -107.14% | -73.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.13% | 103.68% | 73.85% | 102.73% | 99.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 25.34% | 177.83% | 33.01% | 279.20% | 244.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.14% | -1.32% | 0.41% | -2.55% | -1.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.50% | -4.60% | 1.12% | -6.13% | -3.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.85% | -2.08% | 3.32% | -1.55% | -1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.63% | -0.93% | 1.85% | -0.98% | -0.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.14% | -1.32% | 0.41% | -2.55% | -1.78% |
| תשואת רווחים | 0.67% | -4.85% | 1.32% | -6.51% | -4.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.56 | 7.10 | 52.10 | 9.72 | 10.40 |
| מחזור זכאים | 5.42 | 0.82 | 7.00 | 0.99 | 1.06 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.64 | 1.25 | 6.57 | 1.03 | 0.91 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.62 | 0.11 | 0.48 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,802.68 | 13,662.67 | 1,808.85 | 10,926.77 | 8,337.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.92 | 51.40 | 7.01 | 37.56 | 35.11 |
| ימי מלאי | 2,843.11 | 14,056.59 | 1,853.99 | 11,256.61 | 8,647.46 |
| ימי אשראי מספקים | 67.35 | 445.32 | 52.14 | 367.39 | 345.35 |
| מחזור תפעולי | 2,870.03 | 14,107.99 | 1,860.99 | 11,294.17 | 8,682.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.45 | -9.44 | -0.34 | -5.21 | -3.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.47 | -9.44 | -0.36 | -5.22 | -3.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.06 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -153.91 | -1,524.84 | -17.06 | -923.83 | -979.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -153.91 | -1,524.84 | -17.06 | -923.83 | -979.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.34 | -0.02 | -0.30 | -0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -8.03 | -0.05 | -5.23 | -4.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -26.91% | -57.24% | -2.20% | -31.05% | -26.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 135.93 | -20.63 | 76.90 | -15.41 | -22.27 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 14.04 | 2.52 | 16.88 | 16.30 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.95 | 0.85 | 0.94 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.72 | -1.75 | -45.48 | -3.22 | -3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.74 | -1.75 | -48.14 | -3.23 | -3.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.03 | 0.04 | -0.64 | -0.24 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.95 | 0.85 | 0.94 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 41.47 | -250.41 | 23.25 | -475.68 | -2,696.33 |
| שווי חברה | 8.43B | 9.37B | 6.99B | 6.72B | 4.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.47 | -250.41 | 23.25 | -475.68 | -2,696.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.92 | 35.43 | 4.91 | 30.09 | 24.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.82 | -4.41 | -88.74 | -5.74 | -5.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.89 | -4.41 | -93.94 | -5.75 | -5.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.26 | 18.68 | 20.85 | 19.50 | 20.43 |
| הון עצמי למניה | 17.92 | 17.38 | 19.10 | 17.85 | 18.80 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.42 | -0.02 | 0.13 | -0.00 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 6.35 | 1.17 | 6.41 | 1.00 | 0.90 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.80 | 0.21 | -1.09 | -0.66 |
| נטל מס | 0.64 | 1.04 | 0.74 | 1.03 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.21 | 1.78 | 0.27 | 3.28 | 2.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.68 | 0.17 | 0.70 | 0.76 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -37.61 | 12.23 | -1.16 | 4.76 | 5.93 |
הנתונים מוצגים ב-TWD