Chainqui Construction Development Co., Ltd. (2509) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -74.40M | -1.17B | -885.79M | 115.66M |
| רווח נקי | -173.66M | 64.05M | -245.64M | -149.31M | 43.98M |
| פחת והפחתות | 60.25M | 60.74M | 58.68M | 59.16M | 56.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.09B | -179.30M | -985.79M | -793.93M | 59.77M |
| יתרת לקוחות | -10.99M | -385.48M | 2.01M | 49.48M | 30.98M |
| מלאי | -2.37B | -282.70M | -1.38B | -707.50M | 117.21M |
| יתרת ספקים | 92.03M | -9.24M | 27.78M | 8.02M | -49.21M |
| הון חוזר אחר | 202.31M | 488.88M | 369.02M | -143.94M | -39.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 79.11M | -19.89M | 3.17M | -1.70M | -44.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 95.66M | -224.70M | -164.28M | -4.63M | 10.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26M | -4.36M | -1.27M | -904.00K | -3.18M |
| רכישות, נטו | 0 | -9.37M | 0 | 27.83M | 4.05M |
| רכישת השקעות | -277.84M | -896.78M | -165.56M | -3.73M | -1.55M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 375.39M | 685.54M | 5.45M | -3.73M | 15.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -632.00K | 267.00K | -2.90M | -24.10M | -4.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.62B | 434.96M | 716.87M | 192.88M | -226.03M |
| פירעון חוב | 1.72B | 446.97M | 721.36M | 170.49M | -16.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -92.07M | -12.01M | -4.49M | 22.38M | 127.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 679.65M | 1.12B | 944.42M | 1.56B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -34.00M | 38.43M | 3.98M | 68.16M | -20.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -439.06M | 174.30M | -613.00M | -629.39M | -119.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.12B | 944.42M | 1.56B | 2.19B | 2.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 679.65M | 1.12B | 944.42M | 1.56B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.13B | -78.76M | -1.17B | -886.70M | 112.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.12B | -74.40M | -1.17B | -885.79M | 115.66M |
| הוצאות הוניות | -1.39M | -4.36M | -1.27M | -904.00K | -3.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD