Pacific Construction Co., Ltd. (2506) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.02 | 2.08 | 2.28 | 2.07 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.02 | 0.87 | 0.97 | 0.68 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.03 | 0.19 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.03 | 0.04 | 0.10 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | -0.08 | 0.11 | 0.23 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | 3.99B | 3.78B | 2.89B | 3.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.82 | 1.88 | 1.85 | 1.94 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.16 | 0.72 | 0.21 | 0.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.11 | 0.46 | -1.62 | 1.40 | 10.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.71 | 0.05 | 0.52 | 0.62 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.91 | 0.55 | 6.42 | 6.91 | 7.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.04 | 4.48 | 1.26 | 3.95 | 1.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.35% | 45.28% | 33.59% | 37.45% | -47.22% |
| שיעור EBIT | 24.64% | 21.99% | 75.95% | 19.88% | 107.36% |
| שיעור EBITDA | 35.38% | 35.25% | 86.01% | 29.20% | 123.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.61% | 2.93% | -8.45% | 7.66% | 106.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.57% | 15.65% | 70.74% | 14.39% | 97.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.33% | 0.54% | 51.22% | 2.93% | 67.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.07% | 8.05% | 59.71% | 8.16% | 81.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.67% | 3.48% | 72.40% | 20.34% | 69.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 349.20% | 534.75% | -837.18% | 187.74% | 90.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.04% | 5.18% | 0.33% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.68% | 0.08% | 9.59% | 0.63% | 7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | 0.32% | -1.15% | 1.17% | 9.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.42% | 0.14% | -0.86% | 0.57% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | 0.04% | 5.19% | 0.33% | 4.12% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 0.01% | 18.16% | 1.18% | 17.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.47 | 60.49 | 66.77 | 51.87 | 23.29 |
| מחזור זכאים | 2.09 | 1.52 | 2.33 | 2.04 | 2.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.12 | 0.20 | 0.18 | 0.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.54 | 0.66 | 0.67 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.18 | 0.24 | 0.33 | 0.36 | 0.22 |
| מחזור המרת מזומנים | -171.87 | 2,811.26 | 1,698.21 | 1,818.06 | 1,403.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.11 | 6.03 | 5.47 | 7.04 | 15.67 |
| ימי מלאי | 0 | 3,044.71 | 1,849.33 | 1,990.30 | 1,510.82 |
| ימי אשראי מספקים | 174.98 | 239.49 | 156.58 | 179.27 | 123.27 |
| מחזור תפעולי | 3.11 | 3,050.74 | 1,854.80 | 1,997.34 | 1,526.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.86 | -0.03 | 0.42 | 0.99 | -1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.72 | -0.04 | 0.27 | 0.75 | -1.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.01 | 0.15 | 0.24 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.37 | 0.63 | 0.76 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.02 | -0.74 | 1.18 | 1.83 | -3.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.02 | -2.71 | 2.72 | 4.13 | -14.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.06 | 0.07 | 0.15 | -0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | -0.13 | 0.11 | 0.24 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.45% | -0.47% | 2.36% | 7.33% | -12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.12 | 543.02 | 5.51 | 85.00 | 5.70 |
| מכפיל מכירות | 2.11 | 37.61 | 2.82 | 2.48 | 3.82 |
| מכפיל הון | 0.40 | 5.49 | 0.53 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.58 | -213.97 | 42.35 | 13.65 | -7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.51 | -292.84 | 26.77 | 10.35 | -8.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -5.48 | 0.00 | -0.92 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.40 | 5.49 | 0.53 | 0.54 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 10.00 | 111.17 | 4.54 | 12.46 | 5.06 |
| שווי חברה | 4.99B | 44.59B | 5.63B | 5.41B | 5.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.00 | 111.17 | 4.54 | 12.46 | 5.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.54 | 39.19 | 3.90 | 3.64 | 6.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.77 | -222.96 | 58.59 | 19.99 | -12.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.82 | -305.14 | 37.04 | 15.15 | -13.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.17 | 2.12 | 26.55 | 24.13 | 25.48 |
| הון עצמי למניה | 20.44 | 1.70 | 21.30 | 19.04 | 20.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.49 | 0.16 | 0.43 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.62 | 0.25 | 3.99 | 4.11 | 2.37 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.00 | 2.04 | 0.12 | 1.59 |
| נטל מס | 0.48 | 0.03 | 0.72 | 0.20 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.71 | 0.93 | 0.72 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.56 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | -0.82 | 0.15 | 8.21 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD