דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Pacific Construction Co., Ltd. (2506) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-146.13M151.90M356.87M-390.17M221.65M
רווח נקי178.07M1.02B43.49M832.02M162.58M
פחת והפחתות150.92M145.01M138.54M137.35M140.62M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-276.42M206.11M227.95M612.62M63.66M
יתרת לקוחות3.70M7.74M31.65M14.71M89.88M
מלאי-338.94M221.74M157.08M412.94M311.25M
יתרת ספקים7.56M-54.89M30.07M-5.67M16.16M
הון חוזר אחר51.26M31.53M39.23M190.64M-353.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-198.69M-1.22B-53.11M-1.97B-145.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה157.45M73.93M45.83M1.14B-110.01M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-53.86M-46.18M-86.35M-27.50M-14.35M
רכישות, נטו-91.53M0073.63M105.55M
רכישת השקעות-57.73M-984.30M0-127.59M-191.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות129.21M31.84M79.89M3.54M1.81M
פעילויות השקעה אחרות231.36M88.27M52.28M1.22B-12.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-66.82M-319.88M-530.90M-994.70M-303.99M
פירעון חוב186.99M-172.52M-238.39M-1.07B-850.24M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-144.62M-72.31M-108.47M-72.31M-144.62M
פעילויות מימון אחרות-109.18M-75.04M-184.04M148.98M690.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה634.61M687.37M702.78M537.76M779.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.74M78.64M1.91M-1.39M26.21M
שינוי נטו במזומנים-52.76M-15.41M165.01M-241.35M-166.14M
מזומנים בתחילת התקופה687.37M702.78M537.76M779.12M945.25M
מזומנים בסוף התקופה634.61M687.37M702.78M537.76M779.12M
תזרים מזומנים חופשי-199.99M96.02M270.53M-417.67M207.31M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-146.13M151.90M356.87M-390.17M221.65M
הוצאות הוניות-53.86M-55.88M-86.35M-27.50M-14.35M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Pacific Construction Co., Ltd. - תזרים מזומנים