Kuo Yang Construction Co., Ltd. (2505) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.65 | 1.73 | 1.62 | 1.94 | 2.05 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.22 | 0.19 | 0.25 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.14 | -0.11 | -0.07 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.09 | 0.20 | -0.14 | -0.09 | -0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.07B | 8.32B | 7.28B | 7.81B | 7.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.36 | 0.42 | 0.37 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.75 | 0.92 | 0.68 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.08 | 2.21 | 1.84 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.12 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.57 | 12.30 | -1.64 | 0.54 | 19.13 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.22 | 1.05 | 1.06 | 0.77 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 21.49 | 21.54 | 24.86 | 18.13 | 16.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.81 | 5.30 | 24.06 | 31.98 | 6.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.26% | 28.30% | 39.07% | 39.64% | 19.85% |
| שיעור EBIT | 18.74% | 23.29% | 40.53% | 15.81% | 14.77% |
| שיעור EBITDA | 19.04% | 23.94% | 48.61% | 20.22% | 15.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.68% | 17.49% | -8.05% | 1.46% | 14.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.22% | 21.87% | 35.62% | 45.37% | 13.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.28% | 20.63% | 32.52% | 41.36% | 12.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.32% | 20.63% | 33.75% | 41.45% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.47% | 94.33% | 91.29% | 91.16% | 87.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.36% | 125.04% | -442.37% | 3,108.63% | 94.77% |
| תשואה על הנכסים | 3.17% | 3.97% | 0.88% | 1.64% | 2.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.01% | 8.28% | 1.95% | 3.01% | 5.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.29% | 6.83% | -0.47% | 0.11% | 6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.89% | 3.75% | -0.24% | 0.06% | 3.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.17% | 3.97% | 0.88% | 1.64% | 2.90% |
| תשואת רווחים | 10.58% | 11.85% | 2.27% | 3.40% | 7.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.95 | 7.37 | 2.41 | 3.26 | 28.00 |
| מחזור זכאים | 7.86 | 4.27 | 0.90 | 3.48 | 14.12 |
| מחזור מלאי | 0.35 | 0.21 | 0.02 | 0.03 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 26.95 | 18.64 | 2.53 | 6.72 | 34.75 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.55 | 0.08 | 0.10 | 0.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,045.82 | 1,724.58 | 14,801.69 | 10,504.69 | 1,329.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.90 | 49.54 | 151.26 | 112.07 | 13.04 |
| ימי מלאי | 2,090.32 | 1,760.45 | 15,055.06 | 10,497.48 | 1,342.70 |
| ימי אשראי מספקים | 92.39 | 85.40 | 404.62 | 104.85 | 25.86 |
| מחזור תפעולי | 2,138.22 | 1,809.98 | 15,206.32 | 10,609.55 | 1,355.73 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 4.12 | -3.43 | -1.60 | -1.95 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.80 | 4.06 | -3.48 | -1.63 | -1.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 120.21 | 66.44 | -7.53 | -58.19 | -376.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 120.21 | 66.44 | -64.29 | -58.19 | -376.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.19 | -0.14 | -0.09 | -0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.36 | -2.13 | -0.83 | -0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.39% | 20.29% | -15.14% | -6.93% | -10.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.07 | 8.44 | 44.23 | 29.38 | 14.02 |
| מכפיל מכירות | 0.88 | 1.74 | 14.31 | 12.15 | 1.72 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.70 | 0.86 | 0.88 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.62 | 4.93 | -6.60 | -14.43 | -9.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.56 | 4.86 | -6.71 | -14.68 | -9.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.02 | -1.26 | -0.78 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.70 | 0.86 | 0.88 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 7.99 | 12.57 | 53.49 | 92.06 | 17.43 |
| שווי חברה | 11.44B | 13.15B | 15.80B | 13.69B | 10.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.08 | 12.57 | 53.49 | 92.06 | 17.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.99 | 3.01 | 26.00 | 18.62 | 2.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.71 | 8.52 | -12.01 | -22.12 | -14.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.57 | 8.39 | -12.19 | -22.50 | -14.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 28.68 | 29.08 | 27.19 | 26.84 | 25.30 |
| הון עצמי למניה | 28.23 | 28.63 | 26.87 | 26.56 | 25.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 19.75 | 11.49 | 1.61 | 1.93 | 10.41 |
| רווח נקי למניה | 3.41 | 2.37 | 0.52 | 0.80 | 1.28 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.91 | 0.91 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.94 | 0.88 | 2.87 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.11 | 0.47 | 0.38 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.88 | 1.64 | -5.99 | -1.82 | -1.34 |
הנתונים מוצגים ב-TWD