Kuo Yang Construction Co., Ltd. (2505) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | -1.30B | -608.64M | -740.01M | 579.12M |
| רווח נקי | 955.96M | 216.47M | 333.71M | 553.40M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 28.45M | 49.09M | 32.42M | 30.47M | 30.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 639.17M | -1.25B | -623.79M | -979.12M | -389.42M |
| יתרת לקוחות | -341.41M | -27.17M | -83.80M | 689.45M | -30.33M |
| מלאי | 335.02M | -2.32B | -960.84M | -912.28M | -393.34M |
| יתרת ספקים | 322.81M | 282.93M | -97.00M | -169.81M | -434.70M |
| הון חוזר אחר | 322.75M | 713.66M | 517.86M | -586.48M | 468.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -56.28M | -307.89M | -350.99M | -344.76M | -227.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 162.82M | -666.70M | -85.06M | 69.44M | -101.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.29M | -20.16M | -10.46M | -1.97M | 108.00K |
| רכישות, נטו | -116.51M | 0 | 0 | 70.00M | -22.46M |
| רכישת השקעות | -34.48M | -878.03M | -712.99M | -633.53M | -2.63B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 286.74M | 234.43M | 643.36M | 645.80M | 2.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.36M | -2.93M | -4.97M | -10.86M | -59.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.40B | 2.10B | 589.62M | 230.35M | -3.54B |
| פירעון חוב | -1.43B | 2.27B | 611.31M | 183.58M | 407.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.17B |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -152.00M | 0 | 0 | -760.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 32.24M | -15.86M | -21.69M | 46.92M | -21.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.26B | 2.12B | 2.22B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | -18.00K | 250.00K | -868.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 332.49M | 140.33M | -104.10M | -439.97M | -3.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.26B | 2.12B | 2.22B | 2.66B | 5.72B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.59B | 2.26B | 2.12B | 2.22B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.54B | -1.32B | -619.10M | -741.98M | 579.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57B | -1.30B | -608.64M | -740.01M | 579.12M |
| הוצאות הוניות | -23.59M | -20.16M | -10.46M | -1.97M | 108.00K |
הנתונים מוצגים ב-TWD