Goldsun Building Materials Co., Ltd. (2504) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.47 | 1.73 | 1.45 | 1.40 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.39 | 1.65 | 1.37 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.27 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.57 | 0.57 | 0.44 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | 1.07 | 1.28 | 0.95 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.48B | -5.05B | -3.49B | -2.38B | -1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.29 | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.62 | 0.51 | 0.42 | 0.40 | 0.40 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.17 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.72 | 1.62 | 1.66 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.71 | 1.00 | 1.70 | 1.08 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 80.30 | 53.70 | 40.73 | 33.01 | 37.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.28 | 0.18 | 0.27 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.24 | 11.34 | 9.69 | 8.34 | 7.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.99 | 1.65 | 1.30 | 1.37 | 1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.35% | 27.42% | 25.71% | 23.70% | 20.22% |
| שיעור EBIT | 21.37% | 22.88% | 26.11% | 22.38% | 24.52% |
| שיעור EBITDA | 24.35% | 26.45% | 29.54% | 25.69% | 27.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.57% | 22.63% | 20.91% | 19.18% | 15.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.94% | 22.45% | 25.60% | 21.80% | 24.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.37% | 17.24% | 21.14% | 16.78% | 19.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.71% | 17.87% | 21.22% | 17.21% | 19.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.15% | 76.77% | 82.58% | 76.99% | 80.58% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.71% | 99.21% | 122.41% | 113.62% | 151.49% |
| תשואה על הנכסים | 7.35% | 8.32% | 10.57% | 8.71% | 10.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.81% | 14.34% | 17.17% | 14.42% | 17.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.20% | 13.56% | 12.47% | 12.67% | 11.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.49% | 9.53% | 9.49% | 8.86% | 8.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.87% | 8.97% | 11.49% | 9.55% | 11.72% |
| תשואת רווחים | 9.86% | 8.40% | 7.87% | 10.66% | 13.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.94 | 2.88 | 2.96 | 2.71 | 2.54 |
| מחזור זכאים | 13.89 | 12.28 | 11.49 | 9.24 | 8.32 |
| מחזור מלאי | 19.74 | 23.51 | 31.59 | 24.83 | 20.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 1.04 | 1.17 | 1.42 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 4.83 | 4.85 | 5.64 | 4.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.22 | 112.32 | 102.99 | 109.87 | 118.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.00 | 126.53 | 123.20 | 134.67 | 143.82 |
| ימי מלאי | 18.49 | 15.52 | 11.56 | 14.70 | 18.14 |
| ימי אשראי מספקים | 26.28 | 29.73 | 31.77 | 39.50 | 43.87 |
| מחזור תפעולי | 142.49 | 142.05 | 134.76 | 149.37 | 161.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.24 | 4.22 | 3.36 | 3.22 | 2.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.43 | 1.02 | -0.45 | 0.97 | -0.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.81 | 3.21 | 3.81 | 2.25 | 2.75 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.24 | -0.13 | 0.30 | -0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 0.71 | 0.57 | 0.76 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.11 | 1.32 | 0.88 | 1.43 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.38 | 0.35 | 0.39 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.23 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.45% | 2.69% | -0.91% | 3.43% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.98 | 11.48 | 12.69 | 9.38 | 7.19 |
| מכפיל מכירות | 1.71 | 2.05 | 2.69 | 1.57 | 1.40 |
| מכפיל הון | 1.45 | 1.71 | 2.18 | 1.35 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 69.03 | 37.19 | -109.52 | 29.17 | -115.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28 | 8.97 | 14.72 | 8.76 | 9.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.91 | -0.75 | 0.42 | -0.65 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.45 | 1.71 | 2.18 | 1.35 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 9.00 | 9.41 | 10.39 | 7.49 | 6.21 |
| שווי חברה | 46.61B | 56.08B | 66.65B | 40.52B | 36.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.00 | 9.41 | 10.39 | 7.49 | 6.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.19 | 2.49 | 3.07 | 1.93 | 1.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 88.62 | 45.11 | -125.14 | 35.67 | -143.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 10.88 | 16.82 | 10.71 | 12.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.58 | 20.46 | 20.69 | 18.73 | 17.60 |
| הון עצמי למניה | 21.33 | 22.20 | 22.68 | 20.81 | 19.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.21 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 17.52 | 18.47 | 18.43 | 17.88 | 18.08 |
| רווח נקי למניה | 3.04 | 3.18 | 3.90 | 3.00 | 3.51 |
| נטל מס | 0.79 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.81 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.19 | 1.02 | 0.71 | 1.07 | 0.58 |
הנתונים מוצגים ב-TWD