דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Goldsun Building Materials Co., Ltd. (2504) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.15B3.96B3.78B2.98B3.84B
רווח נקי5.06B5.56B3.53B5.13B3.65B
פחת והפחתות806.47M741.61M685.09M724.63M596.24M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר297.83M-57.57M204.82M-579.54M665.00M
יתרת לקוחות-518.45M439.63M13.83M-1.32B576.44M
מלאי-34.32M135.71M195.33M-192.72M96.61M
יתרת ספקים-72.36M-332.85M-303.21M-476.06M212.82M
הון חוזר אחר922.96M-300.06M298.87M1.41B-220.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן-1.01B-2.28B-636.55M-2.29B-1.07B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.47B-2.44B-1.73B-2.84B-809.63M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.90B-4.49B-2.65B-3.23B-1.21B
רכישות, נטו101.58M-8.42M488.07M83.64M302.22M
רכישת השקעות-49.84M-163.30M-36.75M-81.33M-90.88M
מכירת השקעות / פירעון השקעות319.98M494.29M7.18M50.00K37.71M
פעילויות השקעה אחרות64.68M1.73B456.56M391.53M154.93M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-803.39M-905.51M-1.87B-599.66M-2.96B
פירעון חוב2.55B1.68B598.74M1.74B-1.07B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-3.30B-2.48B-2.36B-2.12B-1.77B
פעילויות מימון אחרות-48.18M-109.87M-106.03M-210.92M-113.89M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.90B2.99B2.31B2.11B2.52B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים24.02M69.26M14.50M48.21M-38.87M
שינוי נטו במזומנים906.86M683.83M201.27M-411.58M32.79M
מזומנים בתחילת התקופה2.99B2.31B2.11B2.52B2.49B
מזומנים בסוף התקופה3.90B2.99B2.31B2.11B2.52B
תזרים מזומנים חופשי1.24B-532.64M1.14B-257.16M2.62B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.15B3.96B3.78B2.98B3.84B
הוצאות הוניות-3.91B-4.49B-2.65B-3.24B-1.21B

הנתונים מוצגים ב-TWD

Goldsun Building Materials Co., Ltd. - תזרים מזומנים