Success Prime Corporation (2496) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.97 | 1.06 | 0.89 | 0.72 |
| יחס מהיר | 0.98 | 0.97 | 1.05 | 0.88 | 0.71 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.40 | 0.50 | 0.40 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.43 | 0.50 | 0.51 | 0.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 0 | 0 | 11,652.20 | 3,020.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -117.74M | -91.90M | -25.68M | -107.40M | -209.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.12 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.68 | 1.60 | 1.61 | 1.63 |
| יחס כיסוי חוב | 3.04 | 79.86 | 125.26 | 97.17 | 69.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 69.38 | 58.77 | 89.65 | 66.34 | 46.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.90 | 6.57 | 4.49 | 5.50 | 7.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.45 | -0.40 | -0.65 | -0.40 | -0.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 54.43% | 53.46% | 54.55% | 52.58% | 50.15% |
| שיעור EBIT | 15.82% | 15.89% | 19.81% | 16.63% | 13.53% |
| שיעור EBITDA | 23.12% | 25.10% | 28.76% | 26.48% | 24.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.82% | 15.89% | 17.88% | 15.95% | 14.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.16% | 16.73% | 19.61% | 16.39% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.97% | 13.40% | 15.89% | 13.55% | 11.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.84% | 13.21% | 15.85% | 13.53% | 11.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.27% | 80.13% | 81.03% | 82.70% | 80.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.14% | 105.28% | 109.71% | 102.73% | 97.87% |
| תשואה על הנכסים | 7.77% | 7.84% | 9.30% | 7.59% | 5.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.89% | 13.16% | 14.89% | 12.20% | 9.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.69% | 14.28% | 15.69% | 13.41% | 11.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.04% | 10.69% | 12.18% | 10.47% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.38% | 11.73% | 14.09% | 11.81% | 9.54% |
| תשואת רווחים | 12.15% | 9.55% | 8.89% | 9.25% | 9.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 202.65 | 205.92 | 244.82 | 270.64 | 162.94 |
| מחזור זכאים | 19.16 | 16.22 | 15.67 | 14.43 | 14.67 |
| מחזור מלאי | 156.03 | 178.39 | 126.46 | 94.24 | 126.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.97 | 2.12 | 2.32 | 2.00 | 1.63 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
| יחס מחזור הון חוזר | -53.67 | 145.59 | -67.92 | -9.17 | -6.98 |
| מחזור המרת מזומנים | -14.91 | -18.69 | -18.91 | -20.07 | -19.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.79 | 1.77 | 1.49 | 1.35 | 2.24 |
| ימי מלאי | 2.34 | 2.05 | 2.89 | 3.87 | 2.88 |
| ימי אשראי מספקים | 19.04 | 22.51 | 23.29 | 25.29 | 24.88 |
| מחזור תפעולי | 4.13 | 3.82 | 4.38 | 5.22 | 5.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.70 | 11.86 | 12.68 | 12.32 | 11.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.47 | 10.35 | 11.78 | 12.00 | 10.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 1.50 | 0.89 | 0.32 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.87 | 0.93 | 0.97 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.67 | 1.35 | 2.28 | 3.40 | 2.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.89 | 7.89 | 14.20 | 38.83 | 10.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 1.84 | 2.88 | 2.28 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.20% | 15.92% | 14.93% | 20.26% | 22.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.05 | 10.63 | 11.25 | 10.81 | 10.89 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.40 | 1.79 | 1.46 | 1.22 |
| מכפיל הון | 1.28 | 1.38 | 1.67 | 1.32 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.81 | 6.28 | 6.70 | 4.93 | 4.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.40 | 5.49 | 6.23 | 4.81 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -0.83 | 0.40 | 0.34 | 0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 1.38 | 1.67 | 1.32 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 4.66 | 5.20 | 5.56 | 5.13 | 4.52 |
| שווי חברה | 945.97M | 1.14B | 1.34B | 1.04B | 779.61M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.05 | 5.20 | 5.56 | 5.13 | 4.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.07 | 1.30 | 1.60 | 1.36 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.23 | 5.84 | 6.00 | 4.58 | 4.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.57 | 5.10 | 5.57 | 4.46 | 3.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.26 | 21.22 | 21.85 | 19.36 | 16.99 |
| הון עצמי למניה | 41.08 | 47.18 | 47.14 | 44.91 | 42.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 41.16 | 46.33 | 44.16 | 40.44 | 37.11 |
| רווח נקי למניה | 5.34 | 6.21 | 7.02 | 5.48 | 4.16 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.83 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.05 | 0.99 | 0.99 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 1.91 | 1.46 | 1.86 | 2.69 |
הנתונים מוצגים ב-TWD