Success Prime Corporation (2496) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.86M | 239.96M | 233.04M | 211.47M | 157.90M |
| רווח נקי | 116.71M | 163.95M | 125.33M | 78.70M | 74.26M |
| פחת והפחתות | 80.26M | 74.65M | 75.32M | 73.04M | 77.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -582.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.52M | 0 | 0 | 3.33M |
| שינוי בהון החוזר | 28.53M | 28.65M | 46.00M | 49.71M | 2.81M |
| יתרת לקוחות | -819.00K | -588.00K | 959.00K | 1.98M | 10.62M |
| מלאי | 732.00K | 844.00K | -1.08M | 531.00K | -780.00K |
| יתרת ספקים | 758.00K | -887.00K | 1.27M | 2.60M | 318.00K |
| הון חוזר אחר | 27.86M | 29.28M | 44.86M | 44.94M | -7.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.64M | -28.80M | -13.61M | 9.68M | 333.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.42M | -39.97M | -151.61M | -100.46M | 35.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.75M | -10.40M | -4.80M | -19.52M | -24.30M |
| רכישות, נטו | -316.00K | 24.90M | 969.00K | -21.00M | -800.00K |
| רכישת השקעות | -528.75M | -424.91M | -234.17M | -88.27M | -15.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 494.46M | 374.05M | 85.45M | 27.82M | 15.70M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.07M | -3.62M | 943.00K | 502.00K | 60.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -185.50M | -143.84M | -115.35M | -121.86M | -148.10M |
| פירעון חוב | 0 | -58.27M | -50.00K | -10.27M | -11.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 12.37M | 0 | 0 | 0 | 7.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.73M |
| דיבידנדים ששולמו | -137.14M | -88.56M | -62.44M | -56.77M | -84.64M |
| פעילויות מימון אחרות | -60.73M | 2.98M | -52.85M | -54.82M | -54.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 207.79M | 240.23M | 183.69M | 217.89M | 227.72M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -375.00K | 388.00K | -294.00K | 1.03M | -300.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -32.44M | 56.54M | -34.21M | -9.83M | 44.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 240.23M | 183.69M | 217.89M | 227.72M | 182.75M |
| מזומנים בסוף התקופה | 207.79M | 240.23M | 183.69M | 217.89M | 227.72M |
| תזרים מזומנים חופשי | 194.62M | 223.07M | 227.04M | 191.95M | 133.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 222.86M | 239.96M | 233.04M | 211.47M | 157.90M |
| הוצאות הוניות | -28.25M | -16.90M | -6.00M | -19.52M | -24.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD