Infortrend Technology, Inc. (2495) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 2.43 | 2.68 | 2.50 | 2.66 |
| יחס מהיר | 1.86 | 2.24 | 2.49 | 2.26 | 2.37 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.11 | 0.09 | 0.13 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.12 | 0.26 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.17 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.20 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.78B | 3.82B | 3.87B | 3.42B | 3.35B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.33 | 0.30 | 0.30 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.60 | 0.52 | 0.45 | 0.48 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.32 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.61 | 1.52 | 1.57 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.03 | 0.32 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.35 | 1.49 | 4.00 | 5.51 | 15.09 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.26 | 0.24 | 0.34 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.02 | 8.96 | 7.82 | 7.50 | 6.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.10 | 23.74 | 2.57 | 4.84 | 3.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.43% | 41.75% | 50.57% | 51.10% | 49.24% |
| שיעור EBIT | 15.65% | 5.31% | 53.10% | 23.27% | 19.42% |
| שיעור EBITDA | 16.95% | 7.51% | 55.07% | 25.34% | 21.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.65% | 5.31% | 12.25% | 14.28% | 19.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.73% | 27.56% | 50.04% | 20.68% | 18.13% |
| שיעור הרווח הנקי | 34.61% | 26.18% | 45.92% | 17.36% | 14.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.61% | 26.18% | 45.92% | 17.36% | 14.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.72% | 94.99% | 91.78% | 83.95% | 80.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 241.12% | 519.43% | 408.61% | 144.80% | 93.17% |
| תשואה על הנכסים | 6.88% | 4.18% | 8.58% | 3.64% | 3.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.96% | 6.71% | 13.08% | 5.73% | 5.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.35% | 1.34% | 3.43% | 4.62% | 6.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.10% | 0.84% | 2.18% | 2.64% | 3.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.88% | 4.18% | 8.58% | 3.64% | 3.40% |
| תשואת רווחים | 6.68% | 3.41% | 6.96% | 4.13% | 4.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.56 | 5.92 | 1.78 | 7.18 | 7.16 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 6.22 | 9.84 | 7.05 | 6.16 |
| מחזור מלאי | 0.89 | 1.28 | 1.44 | 1.19 | 1.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.73 | 2.00 | 2.24 | 2.36 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.23 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.40 | 0.30 | 0.35 | 0.40 | 0.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 375.63 | 287.53 | 420.70 | 304.66 | 290.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.25 | 61.61 | 204.92 | 50.86 | 51.00 |
| ימי מלאי | 408.09 | 284.58 | 252.87 | 305.58 | 298.36 |
| ימי אשראי מספקים | 80.72 | 58.65 | 37.08 | 51.78 | 59.25 |
| מחזור תפעולי | 456.34 | 346.18 | 457.78 | 356.44 | 349.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | 1.02 | 0.81 | 1.43 | 0.74 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.98 | 0.75 | 1.38 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.04 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0.96 | 0.93 | 0.97 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | 0.76 | 1.07 | 2.22 | 1.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -7.25 | 25.06 | 13.35 | 32.09 | 11.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.05 | 0.24 | 0.17 | 0.28 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.99% | 2.97% | 2.36% | 6.48% | 3.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.97 | 29.25 | 14.39 | 24.20 | 24.55 |
| מכפיל מכירות | 5.19 | 7.69 | 6.59 | 4.20 | 3.58 |
| מכפיל הון | 1.80 | 1.97 | 1.88 | 1.39 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -100.66 | 33.72 | 42.42 | 15.43 | 28.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -114.45 | 32.38 | 39.25 | 14.95 | 25.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.60 | 0.09 | 1.89 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 1.97 | 1.88 | 1.39 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | 39.70 | 126.03 | 14.55 | 21.42 | 20.52 |
| שווי חברה | 10.58B | 11.14B | 10.57B | 7.55B | 6.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 39.70 | 126.03 | 14.55 | 21.42 | 20.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.73 | 9.47 | 8.01 | 5.43 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -130.61 | 41.55 | 51.53 | 19.93 | 34.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -148.63 | 39.89 | 47.67 | 19.31 | 32.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.58 | 16.76 | 17.02 | 15.37 | 15.13 |
| הון עצמי למניה | 16.59 | 16.77 | 17.02 | 15.37 | 15.14 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 5.75 | 4.30 | 4.84 | 5.07 | 5.35 |
| רווח נקי למניה | 1.99 | 1.13 | 2.22 | 0.88 | 0.78 |
| נטל מס | 0.92 | 0.95 | 0.92 | 0.84 | 0.81 |
| נטל ריבית | 2.41 | 5.19 | 0.94 | 0.89 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.13 | 0.24 | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.91 | 0.34 | 1.62 | 0.76 |
הנתונים מוצגים ב-TWD