Infortrend Technology, Inc. (2495) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.23M | 221.78M | 390.99M | 202.34M | 54.56M |
| רווח נקי | 307.86M | 660.46M | 241.45M | 265.17M | 159.57M |
| פחת והפחתות | 25.99M | 26.01M | 28.84M | 31.01M | 32.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.11M | 44.31M | 41.06M | -120.84M | -61.33M |
| יתרת לקוחות | 11.05M | -38.44M | 29.25M | 52.03M | -67.13M |
| מלאי | -82.43M | 118.47M | 37.91M | -219.76M | -34.10M |
| יתרת ספקים | 44.90M | -31.04M | -21.95M | 46.86M | 25.74M |
| הון חוזר אחר | 6.37M | -4.69M | -4.14M | 38.00K | 14.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -34.51M | -508.99M | 79.65M | 27.00M | -76.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.25M | -185.31M | -675.65M | -497.19M | -205.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.90M | -16.62M | -12.19M | -17.03M | -4.56M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.31M | 706.00K | 99.46M |
| רכישת השקעות | -1.55B | -1.01B | -1.44B | -1.53B | -1.71B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.42B | 682.43M | 775.64M | 911.71M | 1.41B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 155.62M | 23.00K | 137.17M | -23.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -54.08M | -129.78M | 113.82M | 386.54M | 256.19M |
| פירעון חוב | 313.00M | 70.00M | 295.00M | -11.09M | -11.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -355.62M | -191.49M | -164.13M | -109.42M | -82.07M |
| פעילויות מימון אחרות | -11.46M | -8.29M | -17.05M | 507.05M | 350.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 309.95M | 221.88M | 314.24M | 487.39M | 392.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -827.00K | 946.00K | -2.31M | 3.18M | -1.92M |
| שינוי נטו במזומנים | 88.07M | -92.36M | -173.15M | 94.87M | 103.53M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 221.88M | 314.24M | 487.39M | 392.52M | 288.99M |
| מזומנים בסוף התקופה | 309.95M | 221.88M | 314.24M | 487.39M | 392.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.09M | 205.16M | 378.80M | 185.31M | 50.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 279.23M | 221.78M | 390.99M | 202.34M | 54.56M |
| הוצאות הוניות | -11.14M | -16.62M | -12.19M | -17.03M | -4.56M |
הנתונים מוצגים ב-TWD