FORTUNE ORIENTAL CO., LTD. (2491) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.08 | 5.05 | 6.83 | 8.57 | 9.59 |
| יחס מהיר | 4.72 | 3.79 | 4.57 | 6.02 | 6.75 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.46 | 0.67 | 0.50 | 0.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.46 | 0.03 | 0.36 | -4.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.29 | 0.04 | -0.27 | 1.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -8.09 | -38.31 | 3.30 | -14.79 | 27.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.42B | 1.20B | 974.52M | 1.06B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.81 | 1.77 | 1.75 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | -4.20 | -8.11 | -8.52 | 18.18 | -19.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.75 | -14.40 | -108.80 | -56.64 | -19.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.69 | 0.79 | 0.54 | 0.69 | 0.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.87 | 2.68 | -0.21 | 0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.25% | 4.51% | 38.07% | 26.65% | 158.98% |
| שיעור EBIT | -94.25% | -77.49% | -32.50% | 32.44% | 256.61% |
| שיעור EBITDA | -79.25% | -53.97% | -13.54% | 47.77% | 247.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | -94.25% | -77.49% | -56.83% | -70.48% | 207.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 863.82% | 57.06% | -33.02% | 31.19% | 267.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 464.65% | 65.00% | -16.32% | 19.35% | 267.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 863.76% | 56.99% | -33.03% | 31.19% | 267.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.79% | 113.91% | 49.43% | 62.02% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -916.57% | -73.64% | 58.11% | -44.26% | 128.49% |
| תשואה על הנכסים | 13.05% | 6.96% | -2.29% | 2.57% | -46.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.07% | 12.58% | -4.06% | 4.50% | -81.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.20% | -10.13% | -9.08% | -10.41% | -40.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.19% | -9.96% | -8.95% | -10.23% | -39.64% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.06% | 6.97% | -2.31% | 2.59% | -47.07% |
| תשואת רווחים | 29.14% | 7.16% | -2.94% | 3.27% | -69.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.21 | 4.74 | 4.84 | 4.01 | -5.46 |
| מחזור זכאים | 2.93 | 3.55 | 2.81 | 5.34 | 6.19 |
| מחזור מלאי | 0.36 | 0.45 | 0.32 | 0.38 | 0.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.47 | 2.09 | 1.33 | 1.50 | -4.53 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | -0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | -0.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 990.38 | 793.48 | 1,090.55 | 984.00 | 827.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 113.67 | 77.08 | 75.36 | 90.96 | -66.85 |
| ימי מלאי | 1,001.47 | 819.15 | 1,145.03 | 961.39 | 953.07 |
| ימי אשראי מספקים | 124.76 | 102.74 | 129.85 | 68.35 | 58.93 |
| מחזור תפעולי | 1,115.13 | 896.22 | 1,220.39 | 1,052.35 | 886.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.18 | -1.08 | 0.09 | -0.48 | 1.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.19 | -1.10 | -0.52 | -1.22 | 1.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.61 | 0.74 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.02 | -6.04 | 2.54 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -87.81 | -54.44 | 0.14 | -0.65 | 6.25 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -87.81 | -54.44 | 0.14 | -0.65 | 9.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.76 | -1.61 | 0.16 | -0.73 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.55 | -0.49 | 0.04 | -0.20 | -0.67 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.46% | -5.52% | -3.84% | -8.78% | 15.41% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.42 | 13.92 | -33.88 | 30.89 | -1.44 |
| מכפיל מכירות | 15.95 | 9.07 | 5.54 | 5.92 | -3.86 |
| מכפיל הון | 0.69 | 1.76 | 1.38 | 1.38 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.91 | -18.12 | -26.03 | -11.39 | 6.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -29.24 | -18.46 | 157.22 | -28.94 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.03 | 0.18 | -0.29 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 1.76 | 1.38 | 1.38 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | -19.45 | -15.94 | -38.26 | 12.19 | -1.42 |
| שווי חברה | 2.73B | 1.55B | 1.04B | 1.12B | 849.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.45 | -15.94 | -38.26 | 12.19 | -1.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 15.41 | 8.60 | 5.18 | 5.82 | -3.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -27.94 | -17.19 | -24.33 | -11.20 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -28.26 | -17.50 | 146.94 | -28.46 | 5.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 63.31 | 16.20 | 14.81 | 15.29 | 14.85 |
| הון עצמי למניה | 49.74 | 11.33 | 9.84 | 10.09 | 9.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.19 | 2.44 | 2.35 | -2.94 |
| רווח נקי למניה | 10.05 | 1.43 | -0.40 | 0.45 | -7.86 |
| נטל מס | 0.54 | 1.14 | 0.49 | 0.62 | 1.00 |
| נטל ריבית | -9.17 | -0.74 | 1.02 | 0.96 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.22 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | -0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.96 | 0.66 | 0.57 | 0.62 | -0.45 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.04 | -0.76 | -0.11 | -0.66 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD