FORTUNE ORIENTAL CO., LTD. (2491) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.42M | 7.08M | -39.39M | 161.05M | -38.27M |
| רווח נקי | 116.92M | -66.32M | 60.06M | -644.84M | 128.53M |
| פחת והפחתות | 42.31M | 38.08M | 29.52M | 21.80M | 13.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -64.26M | 53.35M | -28.10M | 123.63M | 2.84M |
| יתרת לקוחות | 4.03M | 8.10M | -5.05M | 122.28M | -115.54M |
| מלאי | 4.67M | -18.15M | -229.00K | -19.37M | -31.15M |
| יתרת ספקים | 4.11M | 17.79M | -66.00K | 1.22M | -8.95M |
| הון חוזר אחר | -77.06M | 46.13M | -22.76M | 19.50M | 158.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -183.39M | -18.03M | -100.88M | 660.46M | -183.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.63M | 52.13M | 27.15M | 53.24M | 33.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.82M | -48.88M | -60.68M | -17.59M | -16.83M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 286.00K | -760.00K |
| רכישת השקעות | -2.90B | -854.51M | -578.31M | -8.64M | -1.04B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.84B | 955.30M | 668.70M | 29.00M | 1.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.83M | 223.00K | -2.57M | 50.18M | -1.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 182.12M | -16.09M | -29.24M | -241.50M | -10.94M |
| פירעון חוב | 163.00K | -519.00K | 0 | -1.28M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -10.99M | -218.79M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.20M | -32.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 181.95M | -15.57M | -18.25M | -13.23M | 17.36M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.37M | 115.82M | 72.82M | 114.32M | 141.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -510.00K | -120.00K | -25.00K | -18.00K | 3.08M |
| שינוי נטו במזומנים | 23.56M | 43.00M | -41.50M | -27.23M | -12.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.82M | 72.82M | 114.32M | 141.55M | 154.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.37M | 115.82M | 72.82M | 114.32M | 141.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -90.04M | -42.76M | -100.07M | 143.47M | -55.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -88.42M | 7.08M | -39.39M | 161.05M | -38.27M |
| הוצאות הוניות | -1.62M | -49.84M | -60.68M | -17.59M | -16.83M |
הנתונים מוצגים ב-TWD