Zinwell Corporation (2485) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.65 | 3.28 | 3.13 | 2.49 | 2.19 |
| יחס מהיר | 2.45 | 2.43 | 2.06 | 1.66 | 1.16 |
| יחס מזומנים | 1.05 | 1.02 | 1.08 | 0.88 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | -0.09 | -0.35 | 0.12 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.61 | -0.50 | 0.42 | 0.61 | -0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -95.33 | -4.86 | 10.58 | 2.85 | -1.30 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.99B | 2.69B | 2.75B | 3.19B | 2.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.28 | 1.29 | 1.42 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -47.39 | -1.40 | -6.92 | 0.15 | 0.38 |
| יחס כיסוי ריבית | -562.22 | -225.34 | -52.85 | -15.42 | -60.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.41 | 0.22 | 1.56 | 1.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.09 | 5.83 | 3.04 | -16.36 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.98% | 4.30% | -11.38% | 9.98% | 7.55% |
| שיעור EBIT | -14.41% | -14.48% | -26.31% | -4.46% | -0.33% |
| שיעור EBITDA | -10.77% | -7.22% | -17.30% | 1.55% | 3.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.92% | -14.48% | -32.89% | -2.56% | -0.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.95% | -13.28% | -26.94% | -4.63% | -0.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.53% | -11.71% | -27.45% | -1.24% | -1.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.68% | -12.83% | -27.96% | -4.94% | -1.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.69% | 88.17% | 101.90% | 26.78% | 303.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -53.31% | 91.76% | 81.90% | 180.62% | 66.13% |
| תשואה על הנכסים | 4.03% | -4.67% | -10.24% | -0.83% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.23% | -5.97% | -13.23% | -1.19% | -1.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.64% | -7.07% | -15.13% | -2.32% | -0.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.29% | -6.68% | -14.99% | -2.16% | -0.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.04% | -4.68% | -10.32% | -0.85% | -0.76% |
| תשואת רווחים | 2.47% | -3.64% | -14.46% | -1.05% | -1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.27 | 1.91 | 4.72 | 3.55 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 5.59 | 5.03 | 14.48 | 4.63 | 4.23 |
| מחזור מלאי | 2.20 | 2.43 | 2.06 | 2.80 | 2.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.47 | 1.67 | 1.11 | 2.32 | 2.45 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.40 | 0.37 | 0.67 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 0.94 | 0.85 | 1.83 | 2.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.36 | 268.90 | 229.00 | 154.35 | 187.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 160.66 | 191.38 | 77.35 | 102.90 | 115.27 |
| ימי מלאי | 165.99 | 150.07 | 176.85 | 130.32 | 158.14 |
| ימי אשראי מספקים | 65.29 | 72.55 | 25.20 | 78.86 | 86.19 |
| מחזור תפעולי | 326.65 | 341.45 | 254.20 | 233.22 | 273.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.06 | -1.90 | 1.76 | 4.32 | -2.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.19 | -1.99 | 1.46 | 4.07 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.08 | 0.31 | 0.25 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 0.83 | 0.94 | 1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -15.93 | -23.49 | 5.74 | 17.24 | -3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -15.93 | -23.49 | 5.74 | 17.24 | -3.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -75.67 | -4.74 | 10.45 | 2.82 | -1.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.23 | 0.21 | 0.23 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.39% | -7.52% | 9.33% | 18.48% | -18.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.38 | -27.50 | -6.90 | -95.65 | -81.19 |
| מכפיל מכירות | 2.83 | 3.22 | 1.90 | 1.19 | 0.82 |
| מכפיל הון | 2.05 | 1.64 | 0.91 | 1.14 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.54 | -13.30 | 10.72 | 5.41 | -5.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.50 | -13.86 | 8.85 | 5.10 | -7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.48 | -0.01 | -10.04 | 0.99 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.05 | 1.64 | 0.91 | 1.14 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | -23.20 | -38.77 | -7.93 | 60.25 | 19.64 |
| שווי חברה | 8.97B | 7.31B | 3.58B | 5.43B | 5.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -23.20 | -38.77 | -7.93 | 60.25 | 19.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.50 | 2.80 | 1.37 | 0.93 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.95 | -11.56 | 7.75 | 4.26 | -5.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.70 | -12.05 | 6.40 | 4.01 | -6.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.08 | 16.58 | 17.50 | 19.65 | 19.25 |
| הון עצמי למניה | 15.60 | 16.07 | 17.05 | 19.37 | 19.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | -0.04 | -0.07 | -2.03 |
| הכנסות למניה | 10.49 | 8.20 | 8.22 | 18.55 | 20.72 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | -0.96 | -2.26 | -0.23 | -0.21 |
| נטל מס | 0.95 | 0.88 | 1.02 | 0.27 | 3.03 |
| נטל ריבית | -0.55 | 0.92 | 1.02 | 1.04 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.07 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.53 | 1.98 | -0.80 | -18.77 | 33.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD