דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Zinwell Corporation (2485) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-606.13M559.76M1.35B-739.80M-560.20M
רווח נקי-305.57M-703.15M-72.13M-22.22M-390.84M
פחת והפחתות189.25M235.32M349.77M284.08M243.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-559.09M1.04B947.24M-999.21M-432.57M
יתרת לקוחות-820.65M1.11B391.21M-364.14M309.56M
מלאי382.15M460.54M767.17M-662.46M-664.93M
יתרת ספקים367.29M-1.00B-301.10M131.16M40.35M
הון חוזר אחר-487.87M478.32M89.96M-103.76M-117.55M
פריטים אחרים שאינם במזומן69.28M-15.00M128.69M-2.45M19.42M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה376.95M-769.61M-110.55M-308.48M-613.85M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-28.20M-97.52M-246.44M-240.78M-409.94M
רכישות, נטו4.74M5.22M119.68M121.54M223.39M
רכישת השקעות-685.00K-669.28M0-4.55M-223.39M
מכירת השקעות / פירעון השקעות400.00M015.35M-121.54M1.20M
פעילויות השקעה אחרות1.10M-8.04M864.00K-63.16M-205.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון21.44M-353.99M-105.58M568.64M220.15M
פירעון חוב343.00K-349.65M-99.78M450.00M280.00K
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות21.09M-4.35M104.40M118.64M219.87M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.23B1.43B1.95B837.53M1.30B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.72M39.46M-22.06M16.03M-7.20M
שינוי נטו במזומנים-203.02M-524.39M1.12B-463.62M-961.10M
מזומנים בתחילת התקופה1.43B1.95B837.53M1.30B2.26B
מזומנים בסוף התקופה1.23B1.43B1.95B837.53M1.30B
תזרים מזומנים חופשי-631.93M462.24M1.28B-980.58M-970.14M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-606.13M559.76M1.35B-739.80M-560.20M
הוצאות הוניות-25.81M-97.52M-78.49M-240.78M-409.94M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Zinwell Corporation - תזרים מזומנים