Excel Cell Electronic Co., Ltd. (2483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.51 | 1.38 | 1.42 | 1.33 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.08 | 0.99 | 1.07 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.42 | 0.34 | 0.57 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.21 | 0.27 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | -0.00 | 0.46 | 0.42 | 0.36 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -35.32M | -137.22M | -241.67M | -151.34M | -163.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.30 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.47 | 0.41 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.67 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.41 | 0.50 | 0.28 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.24 | -7.66 | -3.47 | -1.50 | 14.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.58 | 0.43 | 0.47 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.71 | 11.08 | 9.71 | 11.63 | 13.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.49 | 2.29 | 3.21 | 3.31 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.30% | 9.17% | 12.79% | 13.90% | 18.75% |
| שיעור EBIT | 0.40% | 9.91% | 2.51% | 1.67% | 8.98% |
| שיעור EBITDA | 8.70% | 19.51% | 12.19% | 10.83% | 16.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.73% | -6.56% | -3.55% | -1.75% | 10.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.50% | 9.05% | -0.31% | 1.41% | 9.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 3.67% | 2.10% | 1.96% | 7.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.46% | 3.72% | 2.19% | 2.06% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.79% | 40.49% | -684.79% | 139.05% | 75.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -86.97% | -138.01% | 8.63% | -80.49% | 92.26% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 1.55% | 0.91% | 0.84% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03% | 2.53% | 1.49% | 1.40% | 6.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.99% | -3.62% | -2.03% | -1.00% | 7.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.80% | -1.25% | 2.33% | -0.82% | 4.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.61% | 1.57% | 0.92% | 0.84% | 3.74% |
| תשואת רווחים | 0.75% | 3.13% | 1.55% | 1.33% | 6.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.11 | 4.07 | 3.85 | 5.12 | 5.95 |
| מחזור זכאים | 5.32 | 6.69 | 6.53 | 7.13 | 8.92 |
| מחזור מלאי | 3.60 | 3.83 | 4.15 | 4.17 | 3.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 1.01 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.49 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.47 | 4.07 | 4.38 | 4.08 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.71 | 130.38 | 126.99 | 107.66 | 114.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.77 | 89.61 | 94.91 | 71.23 | 61.36 |
| ימי מלאי | 101.50 | 95.31 | 88.02 | 87.59 | 94.25 |
| ימי אשראי מספקים | 68.56 | 54.54 | 55.93 | 51.16 | 40.92 |
| מחזור תפעולי | 190.27 | 184.92 | 182.92 | 158.82 | 155.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.09 | -0.01 | 1.90 | 2.67 | 3.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.37 | -1.44 | -1.24 | 0.71 | -1.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.28 | 1.43 | 3.14 | 1.96 | 4.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 26.03 | 149.45 | -0.65 | 0.27 | -0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.04 | -0.01 | 0.55 | 0.91 | 0.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.04 | -0.01 | 0.60 | 1.36 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.20 | 0.23 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | -0.00 | 0.11 | 0.16 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.19% | -7.60% | -5.54% | 2.95% | -5.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 134.76 | 32.03 | 64.00 | 75.31 | 15.58 |
| מכפיל מכירות | 1.86 | 1.17 | 1.35 | 1.48 | 1.18 |
| מכפיל הון | 1.31 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.91 | -13.16 | -18.06 | 33.92 | -18.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -364.56 | -1,967.14 | 11.81 | 9.03 | 7.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.00 | 0.47 | 6.83 | -0.95 | 1.56 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 0.81 | 0.96 | 1.05 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 25.85 | 8.30 | 14.31 | 16.97 | 9.16 |
| שווי חברה | 4.31B | 2.85B | 3.15B | 3.30B | 3.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 25.85 | 8.30 | 14.31 | 16.97 | 9.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 1.62 | 1.74 | 1.84 | 1.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.83 | -18.18 | -23.29 | 42.15 | -23.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -438.12 | -2,717.66 | 15.22 | 11.22 | 9.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.92 | 23.04 | 22.92 | 22.67 | 23.67 |
| הון עצמי למניה | 25.22 | 23.36 | 23.26 | 22.87 | 23.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.59 | 2.31 | -0.46 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 17.72 | 16.12 | 16.56 | 16.29 | 20.40 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.59 | 0.35 | 0.32 | 1.54 |
| נטל מס | 0.93 | 0.40 | -6.85 | 1.39 | 0.76 |
| נטל ריבית | 3.74 | 0.91 | -0.12 | 0.84 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.01 | 7.72 | 8.34 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-TWD