דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Excel Cell Electronic Co., Ltd. (2483) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.05M207.00M294.19M329.75M-197.89M
רווח נקי159.47M26.80M35.28M221.73M233.66M
פחת והפחתות169.14M174.83M164.47M156.71M140.23M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-6.55M60.75M118.72M70.47M-290.16M
יתרת לקוחות73.33M-123.21M29.18M89.03M-93.12M
מלאי-53.24M24.64M87.49M115.07M-293.07M
יתרת ספקים-2.06M23.71M14.34M-113.42M111.63M
הון חוזר אחר-24.58M135.61M-12.29M-20.21M-15.60M
פריטים אחרים שאינם במזומן-323.10M-55.38M-24.27M-119.16M-281.62M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-61.13M-284.39M-193.14M-340.42M-268.62M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-308.83M-336.61M-211.41M-468.25M-419.46M
רכישות, נטו202.26M14.09M12.21M47.66M-70.29M
רכישת השקעות-3.00M00-44.48M-77.99M
מכירת השקעות / פירעון השקעות46.55M40.16M9.37M101.90M76.35M
פעילויות השקעה אחרות1.90M-2.03M8.90M22.76M222.76M
תזרים מזומנים מפעילות מימון126.06M-221.98M-306.31M220.15M177.68M
פירעון חוב160.23M-215.94M-195.89M223.50M186.38M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-31.25M0000
דיבידנדים ששולמו-32.73M-32.73M-109.09M-109.09M-76.37M
פעילויות מימון אחרות29.81M26.69M-1.33M-3.35M67.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה407.55M334.63M616.38M812.90M589.75M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים9.04M17.62M-9.61M13.66M-4.32M
שינוי נטו במזומנים72.92M-281.74M-214.87M223.15M-293.15M
מזומנים בתחילת התקופה334.63M616.38M831.24M589.75M882.90M
מזומנים בסוף התקופה407.55M334.63M616.38M812.90M589.75M
תזרים מזומנים חופשי-156.92M-135.29M78.33M-138.50M-617.35M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-1.05M207.00M294.19M329.75M-197.89M
הוצאות הוניות-155.87M-342.28M-215.86M-468.25M-419.46M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Excel Cell Electronic Co., Ltd. - תזרים מזומנים