Uniform Industrial Corp. (2482) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.54 | 4.50 | 6.31 | 3.76 | 3.96 |
| יחס מהיר | 3.03 | 3.75 | 4.77 | 2.60 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 2.10 | 2.73 | 3.72 | 1.88 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.25 | 0.40 | 0.55 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.88 | 0.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.86 | 57.98 | 27.09 | 58.41 | 27.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 648.90M | 709.93M | 866.37M | 865.94M | 840.29M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.21 | 1.17 | 1.28 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | -2.07 | -27.52 | 40.02 | 33.34 | 31.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -122.98 | -81.29 | -43.11 | 161.27 | 120.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.24 | 0.39 | 0.44 | 0.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 16.15 | 7.92 | -7.18 | -2.19 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.76% | 42.41% | 44.79% | 42.66% | 41.89% |
| שיעור EBIT | -17.74% | -19.48% | 10.10% | 17.08% | 23.17% |
| שיעור EBITDA | -6.92% | -14.11% | 14.25% | 18.73% | 25.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.06% | -19.48% | -7.18% | 15.57% | 23.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.74% | -20.69% | 9.94% | 16.98% | 22.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.08% | -17.04% | 10.58% | 12.97% | 17.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.03% | -17.04% | 10.57% | 12.97% | 17.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.61% | 82.34% | 106.42% | 76.36% | 76.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 59.60% | 106.25% | -138.33% | 109.04% | 97.85% |
| תשואה על הנכסים | -3.83% | -6.41% | 4.24% | 10.87% | 14.69% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.83% | -7.78% | 4.96% | 13.95% | 19.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.84% | -8.70% | -3.25% | 16.18% | 24.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.83% | -7.11% | -3.23% | 12.24% | 18.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.84% | -6.42% | 4.25% | 10.92% | 14.74% |
| תשואת רווחים | -4.62% | -6.26% | 3.00% | 5.93% | 12.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.14 | 4.06 | 7.31 | 12.36 | 5.66 |
| מחזור זכאים | 9.15 | 14.06 | 40.76 | 11.73 | 6.03 |
| מחזור מלאי | 2.06 | 1.82 | 1.25 | 2.16 | 2.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.26 | 2.95 | 7.04 | 6.80 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.38 | 0.40 | 0.84 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.60 | 0.65 | 1.60 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.82 | 264.38 | 333.95 | 167.64 | 173.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 116.24 | 89.94 | 49.96 | 29.54 | 64.49 |
| ימי מלאי | 177.49 | 200.40 | 292.95 | 169.22 | 169.79 |
| ימי אשראי מספקים | 39.91 | 25.95 | 8.96 | 31.12 | 60.56 |
| מחזור תפעולי | 293.73 | 290.34 | 342.91 | 198.76 | 234.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.54 | 0.52 | 0.43 | 3.73 | 2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.39 | -0.03 | 0.30 | 3.23 | 1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 0.55 | 0.12 | 0.50 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.73 | -0.05 | 0.71 | 0.87 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.45 | 0.38 | 1.87 | 9.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.58 | 0.95 | 3.42 | 7.47 | 9.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.22 | 2.28 | 1.14 | 8.83 | 3.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.20 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.79% | -0.15% | 1.12% | 7.98% | 7.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.18 | -15.96 | 33.33 | 16.85 | 7.99 |
| מכפיל מכירות | 2.36 | 2.72 | 3.52 | 2.19 | 1.39 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.24 | 1.65 | 2.35 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -35.87 | -668.81 | 89.56 | 12.53 | 13.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.79 | 33.40 | 63.37 | 10.85 | 11.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.07 | -0.50 | -0.87 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.24 | 1.65 | 2.35 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | -17.90 | -11.36 | 17.56 | 9.48 | 4.17 |
| שווי חברה | 589.61M | 795.15M | 1.49B | 2.56B | 1.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.90 | -11.36 | 17.56 | 9.48 | 4.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.24 | 1.60 | 2.50 | 1.78 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.86 | -394.03 | 63.57 | 10.18 | 9.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.83 | 19.68 | 44.98 | 8.82 | 8.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.92 | 13.97 | 16.25 | 17.10 | 15.54 |
| הון עצמי למניה | 13.94 | 14.01 | 16.32 | 17.20 | 15.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.18 | -0.06 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 6.01 | 6.39 | 7.66 | 18.51 | 17.06 |
| רווח נקי למניה | -0.67 | -1.09 | 0.81 | 2.40 | 2.98 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 1.06 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.77 | 1.06 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.15 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.49 | 0.46 | 0.39 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.85 | -0.48 | 0.56 | 1.19 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD