Uniform Industrial Corp. (2482) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41M | 33.18M | 290.03M | 150.51M | 45.99M |
| רווח נקי | -84.55M | 59.28M | 244.60M | 289.00M | 8.83M |
| פחת והפחתות | 26.59M | 24.73M | 23.75M | 24.52M | 30.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.65M | 80.38M | 31.43M | -111.09M | 9.32M |
| יתרת לקוחות | -42.26M | 51.80M | 92.16M | -138.79M | -28.03M |
| מלאי | 108.03M | 117.79M | -42.78M | -121.16M | 40.24M |
| יתרת ספקים | 12.22M | -62.34M | -50.85M | 76.68M | -16.66M |
| הון חוזר אחר | 27.66M | -26.99M | 32.89M | 72.19M | 13.77M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.28M | -131.20M | -9.75M | -51.93M | -2.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.37M | 65.78M | -12.35M | 30.33M | 58.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.12M | -9.71M | -38.85M | -15.68M | -3.47M |
| רכישות, נטו | 2.57M | 0 | -6.31M | 99.57M | 87.71M |
| רכישת השקעות | -8.60M | 758.00K | -780.00K | -64.77M | -119.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.97M | 75.43M | 30.07M | -99.57M | 98.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | -194.00K | -706.00K | 3.51M | 110.78M | -4.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -57.70M | -91.94M | -128.41M | -42.31M | 45.11M |
| פירעון חוב | -528.00K | -5.77M | -4.33M | -35.41M | 52.11M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -47.51M | -77.88M | -116.65M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.67M | -8.29M | -7.43M | -6.90M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 572.24M | 639.32M | 623.46M | 474.99M | 325.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.42M | 8.84M | -796.00K | 10.81M | -2.80M |
| שינוי נטו במזומנים | -67.08M | 15.86M | 148.47M | 149.35M | 146.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 639.32M | 623.46M | 474.99M | 325.64M | 178.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 572.24M | 639.32M | 623.46M | 474.99M | 325.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.02M | 23.48M | 251.18M | 134.83M | 42.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.41M | 33.18M | 290.03M | 150.51M | 45.99M |
| הוצאות הוניות | -42.43M | -9.71M | -38.85M | -15.68M | -3.47M |
הנתונים מוצגים ב-TWD