Ta-I Technology Co. Ltd. (2478) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.69 | 2.46 | 2.30 | 2.91 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.78 | 1.70 | 1.43 | 1.72 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.84 | 0.79 | 0.77 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.58 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.93 | 2.11 | 1.33 | 1.45 | 1.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.81B | 2.71B | 2.66B | 2.23B | 2.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.24 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.45 | 1.42 | 1.46 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 3.37 | 2.18 | 1.33 | 1.05 | 1.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.23 | 38.32 | 16.64 | 23.03 | 64.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.39 | 9.55 | 9.06 | 11.08 | 9.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.48 | -0.40 | -0.40 | -0.12 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.82% | 22.06% | 18.62% | 20.74% | 22.83% |
| שיעור EBIT | 14.83% | 11.05% | 11.57% | 12.03% | 14.97% |
| שיעור EBITDA | 22.64% | 20.07% | 22.23% | 24.56% | 26.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.07% | 11.51% | 7.68% | 10.39% | 14.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.35% | 10.75% | 11.11% | 11.58% | 14.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.89% | 9.10% | 9.02% | 8.05% | 12.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.99% | 9.16% | 9.04% | 8.14% | 12.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.87% | 84.68% | 81.19% | 69.53% | 84.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.99% | 93.40% | 144.64% | 111.46% | 98.53% |
| תשואה על הנכסים | 6.58% | 4.84% | 4.65% | 3.88% | 6.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.82% | 7.04% | 6.61% | 5.68% | 9.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.95% | 7.75% | 5.12% | 6.54% | 10.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.99% | 6.26% | 3.80% | 4.10% | 8.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.59% | 4.85% | 4.66% | 3.89% | 6.84% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 6.02% | 6.76% | 5.35% | 10.16% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.11 | 3.34 | 3.07 | 3.53 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 6.49 | 5.90 | 6.02 | 6.94 | 10.32 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 2.17 | 2.43 | 1.88 | 1.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.31 | 1.28 | 1.19 | 1.40 |
| מחזור נכסים | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.48 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.57 | 1.58 | 1.64 | 1.45 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 229.39 | 215.81 | 208.50 | 245.24 | 258.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.19 | 109.32 | 119.07 | 103.36 | 92.09 |
| ימי מלאי | 168.48 | 168.37 | 150.05 | 194.51 | 201.42 |
| ימי אשראי מספקים | 56.28 | 61.88 | 60.62 | 52.63 | 35.35 |
| מחזור תפעולי | 285.67 | 277.69 | 269.12 | 297.87 | 293.51 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.55 | 6.52 | 6.78 | 9.02 | 7.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 1.54 | 3.15 | 2.72 | 3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.52 | 4.98 | 3.63 | 6.30 | 3.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.24 | 0.47 | 0.30 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.96 | 1.32 | 1.09 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.31 | 1.87 | 1.43 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.69 | 0.76 | 0.82 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.17 | 0.20 | 0.28 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.03% | 2.69% | 6.80% | 5.68% | 8.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.19 | 16.58 | 14.76 | 18.69 | 9.85 |
| מכפיל מכירות | 2.52 | 1.51 | 1.33 | 1.50 | 1.22 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.17 | 0.98 | 1.06 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3,430.08 | 37.12 | 14.70 | 17.60 | 11.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.63 | 8.77 | 6.83 | 5.31 | 5.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 1.68 | 0.65 | -0.46 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.17 | 0.98 | 1.06 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 10.64 | 7.13 | 5.60 | 6.00 | 4.48 |
| שווי חברה | 14.06B | 7.76B | 6.26B | 6.77B | 5.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.64 | 7.13 | 5.60 | 6.00 | 4.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.41 | 1.43 | 1.24 | 1.47 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3,280.96 | 35.14 | 13.72 | 17.24 | 10.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.65 | 8.31 | 6.38 | 5.20 | 5.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 51.70 | 49.68 | 48.04 | 45.63 | 45.47 |
| הון עצמי למניה | 50.95 | 48.95 | 47.41 | 45.08 | 44.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.19 | 0.30 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 40.91 | 37.86 | 34.76 | 31.80 | 34.76 |
| רווח נקי למניה | 4.87 | 3.45 | 3.13 | 2.56 | 4.31 |
| נטל מס | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.70 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.94 | 1.89 | 1.76 | 3.52 | 1.47 |
הנתונים מוצגים ב-TWD