Ta-I Technology Co. Ltd. (2478) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.14M | 981.51M | 1.30B | 1.09B | 1.14B |
| רווח נקי | 493.71M | 558.74M | 369.94M | 740.31M | 1.17B |
| פחת והפחתות | 489.32M | 536.33M | 575.70M | 572.72M | 547.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 29.94M | 47.95M |
| שינוי בהון החוזר | -94.29M | 138.68M | 311.82M | -92.91M | -501.69M |
| יתרת לקוחות | 31.15M | -336.47M | -27.69M | 533.33M | -161.99M |
| מלאי | -266.85M | 257.52M | 198.08M | 121.46M | -722.95M |
| יתרת ספקים | 27.13M | 148.30M | 162.51M | -513.35M | 276.79M |
| הון חוזר אחר | 114.29M | 69.33M | -21.08M | -234.35M | 106.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 45.40M | -252.25M | 45.73M | -132.54M | 30.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -614.95M | -551.33M | -1.00B | -736.85M | -919.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -716.53M | -525.10M | -910.24M | -548.65M | -811.31M |
| רכישות, נטו | 28.38M | 3.02M | 41.82M | -651.00K | 23.33M |
| רכישת השקעות | -132.70M | -32.27M | -132.48M | -194.92M | -130.17M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.92M | 0 | 0 | 651.00K | -23.33M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 6.05M | 637.00K | 6.72M | 21.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -297.74M | -522.10M | -83.86M | -567.12M | -665.30M |
| פירעון חוב | 45.03M | -303.75M | 207.01M | -1.20M | -248.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.25M | 0 | 0 | 19.57M | 19.52M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -87.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -259.50M | -217.10M | -289.46M | -578.93M | -429.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.64M | -1.26M | -1.40M | -6.56M | -6.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.74B | 1.72B | 1.57B | 1.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 30.59M | 107.24M | -68.19M | 38.77M | -19.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 52.04M | 15.32M | 150.87M | -176.23M | -459.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 1.72B | 1.57B | 1.75B | 2.21B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.79B | 1.74B | 1.72B | 1.57B | 1.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 220.79M | 456.41M | 392.94M | 540.32M | 333.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 934.14M | 981.51M | 1.30B | 1.09B | 1.14B |
| הוצאות הוניות | -713.35M | -525.10M | -910.24M | -548.65M | -811.31M |
הנתונים מוצגים ב-TWD