G-SHANK Enterprise Co., Ltd. (2476) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.07 | 3.74 | 4.13 | 3.25 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.67 | 3.30 | 3.71 | 2.91 | 2.72 |
| יחס מזומנים | 1.16 | 1.40 | 1.74 | 1.61 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.33 | 0.37 | 0.28 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.40 | 0.28 | 0.28 | 0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.40 | 1.21 | 1.12 | 0.52 | 1.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.72B | 5.35B | 4.92B | 4.41B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.48 | 1.49 | 1.62 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.59 | 1.35 | 2.68 | 0.52 | 1.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 114.51 | 53.38 | 37.53 | 35.67 | 76.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.23 | 6.42 | 6.76 | 6.99 | 6.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.14 | -1.34 | -1.15 | -2.55 | -1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.75% | 29.61% | 31.71% | 28.97% | 28.90% |
| שיעור EBIT | 20.55% | 16.81% | 25.40% | 18.53% | 19.48% |
| שיעור EBITDA | 23.32% | 19.96% | 28.46% | 16.23% | 22.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.55% | 16.81% | 17.72% | 13.19% | 19.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.00% | 19.37% | 25.13% | 18.34% | 19.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.44% | 12.47% | 16.10% | 11.75% | 12.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.08% | 14.14% | 18.20% | 13.26% | 14.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.64% | 64.40% | 64.07% | 64.07% | 65.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.03% | 115.24% | 141.82% | 139.00% | 98.88% |
| תשואה על הנכסים | 9.63% | 7.07% | 8.62% | 6.87% | 8.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.17% | 10.46% | 12.83% | 11.12% | 14.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.58% | 11.64% | 11.35% | 10.07% | 18.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.77% | 7.87% | 7.80% | 6.23% | 11.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.64% | 7.07% | 8.63% | 6.87% | 8.97% |
| תשואת רווחים | 6.41% | 5.04% | 6.03% | 4.92% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.89 | 4.25 | 3.98 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.67 | 7.28 | 8.72 | 9.35 | 8.66 |
| מחזור מלאי | 5.16 | 5.04 | 5.25 | 5.11 | 4.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.44 | 2.06 | 1.99 | 3.15 | 4.36 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.59 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.51 | 1.16 | 1.15 | 1.11 | 1.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 111.62 | 116.14 | 113.56 | 124.06 | 35.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.69 | 93.75 | 85.83 | 91.70 | 0 |
| ימי מלאי | 70.68 | 72.49 | 69.59 | 71.40 | 77.41 |
| ימי אשראי מספקים | 54.75 | 50.10 | 41.85 | 39.04 | 42.13 |
| מחזור תפעולי | 166.37 | 166.24 | 155.42 | 163.10 | 77.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.67 | 4.49 | 2.73 | 3.29 | 7.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.72 | 2.08 | -4.67 | 0.93 | 6.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.94 | 2.41 | 7.40 | 2.36 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.46 | -1.71 | 0.28 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 0.76 | 0.28 | 0.71 | 2.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.26 | 1.86 | 0.37 | 1.39 | 7.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.29 | 0.71 | 0.41 | 0.48 | 1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.77% | 2.40% | -5.44% | 1.31% | 15.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.52 | 19.86 | 16.58 | 20.35 | 9.77 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.48 | 2.67 | 2.39 | 1.25 |
| מכפיל הון | 2.26 | 2.08 | 2.13 | 2.26 | 1.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 26.55 | 41.69 | -18.38 | 76.56 | 6.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.89 | 19.28 | 31.51 | 21.64 | 5.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | -1.25 | 0.35 | -0.90 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 2.08 | 2.13 | 2.26 | 1.46 |
| מכפיל שווי חברה | 8.47 | 11.06 | 8.23 | 12.16 | 3.75 |
| שווי חברה | 19.16B | 16.44B | 15.48B | 11.35B | 5.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.47 | 11.06 | 8.23 | 12.16 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.98 | 2.21 | 2.34 | 1.97 | 0.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.39 | 37.18 | -16.12 | 63.28 | 4.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.06 | 17.19 | 27.64 | 17.89 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 47.47 | 44.92 | 43.30 | 35.04 | 33.88 |
| הון עצמי למניה | 43.93 | 41.73 | 40.37 | 31.49 | 30.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 44.10 | 34.99 | 32.17 | 29.82 | 35.43 |
| רווח נקי למניה | 6.37 | 4.36 | 5.18 | 3.50 | 4.53 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.15 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.05 | 1.03 | 0.34 | 0.94 | 1.12 |
הנתונים מוצגים ב-TWD