דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

G-SHANK Enterprise Co., Ltd. (2476) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת955.85M560.14M634.30M1.48B552.53M
רווח נקי928.61M1.66B675.04M1.31B1.04B
פחת והפחתות235.22M202.68M193.28M205.60M194.13M
מס הכנסה נדחה0000-38.44M
תגמול מבוסס מניות8.03M43.02M15.77M5.60M4.44M
שינוי בהון החוזר-221.69M-742.16M258.42M235.90M-562.32M
יתרת לקוחות-325.19M-121.38M249.73M-99.81M-298.28M
מלאי-188.44M-65.33M219.52M64.63M-346.93M
יתרת ספקים201.46M84.61M-119.76M3.69M170.26M
הון חוזר אחר90.48M-555.45M-91.07M267.40M-87.38M
פריטים אחרים שאינם במזומן5.68M-604.68M-508.21M-283.81M-83.97M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-555.49M-1.54B-456.07M-185.20M-128.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-536.57M-1.52B-455.01M-185.18M-184.65M
רכישות, נטו11.44M6.42M4.11M1.99M4.29M
רכישת השקעות-31.28M0013.86M45.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.33M915.00K1.70M-1.99M22.49M
פעילויות השקעה אחרות-415.00K-28.94M-6.86M-13.87M-15.85M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-466.16M540.92M-438.13M-623.12M-234.86M
פירעון חוב289.00M424.90M60.97M-187.29M62.32M
הנפקת מניות רגילות32.45M888.33M3.67M41.86M44.13M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-737.58M-514.61M-438.51M-394.45M-221.96M
פעילויות מימון אחרות-50.02M-257.71M-64.26M-83.24M-119.36M
יתרת מזומנים בסוף התקופה3.34B3.52B3.71B4.01B3.23B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-119.48M248.39M-38.65M104.44M-91.71M
שינוי נטו במזומנים-185.28M-185.02M-298.55M774.15M97.67M
מזומנים בתחילת התקופה3.52B3.71B4.01B3.23B3.13B
מזומנים בסוף התקופה3.34B3.52B3.71B4.01B3.23B
תזרים מזומנים חופשי442.07M-960.30M179.29M1.29B367.88M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת955.85M560.14M634.30M1.48B552.53M
הוצאות הוניות-513.77M-1.52B-455.01M-185.18M-184.65M

הנתונים מוצגים ב-TWD

G-SHANK Enterprise Co., Ltd. - תזרים מזומנים