Lelon Electronics Corp. (2472) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.98 | 3.14 | 2.56 | 2.08 | 2.12 |
| יחס מהיר | 2.58 | 2.66 | 2.17 | 1.74 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.20 | 1.01 | 0.71 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.46 | 0.39 | 0.34 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.61 | 0.54 | 0.32 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.16 | 1.26 | 0.97 | 0.48 | 1.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 7.83B | 6.96B | 5.85B | 4.04B | 3.66B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.24 | 0.23 | 0.31 | 0.38 | 0.38 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.19 | 0.23 | 0.28 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.00 | 2.08 | 2.09 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.17 | 1.03 | 0.68 | 1.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 82.45 | 52.14 | 36.15 | 30.09 | 46.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 12.95 | 15.26 | 16.66 | 16.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.46 | -0.78 | -0.55 | -0.07 | -0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.37% | 31.37% | 30.85% | 28.07% | 30.65% |
| שיעור EBIT | 21.00% | 20.26% | 21.84% | 18.22% | 22.12% |
| שיעור EBITDA | 24.58% | 25.51% | 27.52% | 24.19% | 26.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.36% | 20.26% | 18.11% | 16.37% | 22.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.19% | 24.80% | 21.34% | 17.68% | 21.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.86% | 12.73% | 11.02% | 10.25% | 16.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.48% | 17.77% | 16.30% | 13.87% | 16.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.02% | 51.33% | 51.63% | 57.98% | 77.38% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.94% | 122.45% | 117.86% | 108.00% | 97.78% |
| תשואה על הנכסים | 8.98% | 7.90% | 6.90% | 6.24% | 11.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 19.45% | 15.81% | 14.36% | 13.06% | 25.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.62% | 15.68% | 14.94% | 13.66% | 21.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.92% | 10.03% | 9.70% | 8.61% | 13.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.99% | 7.91% | 6.91% | 6.25% | 11.82% |
| תשואת רווחים | 4.93% | 8.16% | 8.63% | 7.92% | 19.78% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.77 | 3.00 | 2.94 | 3.13 | 3.68 |
| מחזור זכאים | 8.38 | 11.58 | 11.15 | 11.89 | 14.46 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 4.47 | 4.68 | 4.74 | 4.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.75 | 1.68 | 1.45 | 1.72 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.61 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.58 | 1.61 | 1.98 | 2.08 | 2.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 159.63 | 171.74 | 169.64 | 162.92 | 162.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 131.99 | 121.57 | 124.32 | 116.55 | 99.09 |
| ימי מלאי | 71.23 | 81.67 | 78.06 | 77.05 | 88.56 |
| ימי אשראי מספקים | 43.58 | 31.51 | 32.74 | 30.69 | 25.24 |
| מחזור תפעולי | 203.21 | 203.25 | 202.38 | 193.60 | 187.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 10.48 | 13.38 | 13.21 | 7.66 | 15.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.63 | 7.34 | 9.64 | 3.55 | 9.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.85 | 6.03 | 3.56 | 4.10 | 6.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.55 | 0.73 | 0.46 | 0.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.23 | 1.46 | 2.08 | 0.89 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.79 | 2.22 | 3.71 | 1.87 | 2.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 1.05 | 0.88 | 0.47 | 1.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.14 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.44% | 6.86% | 11.86% | 5.03% | 17.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.83 | 12.26 | 11.55 | 12.63 | 5.06 |
| מכפיל מכירות | 2.15 | 1.56 | 1.28 | 1.29 | 0.85 |
| מכפיל הון | 3.71 | 1.94 | 1.66 | 1.65 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.06 | 14.58 | 8.43 | 19.89 | 5.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.79 | 8.00 | 6.15 | 9.23 | 3.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.51 | 0.45 | -0.27 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 1.94 | 1.66 | 1.65 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 8.28 | 5.34 | 4.09 | 5.28 | 3.12 |
| שווי חברה | 27.46B | 15.37B | 11.80B | 11.50B | 8.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.28 | 5.34 | 4.09 | 5.28 | 3.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.04 | 1.36 | 1.13 | 1.28 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.52 | 12.71 | 7.43 | 19.65 | 5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 6.98 | 5.42 | 9.12 | 3.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.94 | 83.60 | 74.44 | 63.69 | 62.13 |
| הון עצמי למניה | 47.38 | 55.20 | 48.85 | 42.88 | 41.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.28 | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 62.61 | 68.55 | 63.66 | 54.63 | 63.30 |
| רווח נקי למניה | 8.68 | 8.73 | 7.01 | 5.60 | 10.60 |
| נטל מס | 0.55 | 0.51 | 0.52 | 0.58 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.20 | 1.22 | 0.98 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 0.79 | 1.88 | 1.37 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-TWD