Lelon Electronics Corp. (2472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.18B | 1.26B | 2.58B | 661.60M |
| רווח נקי | 2.80B | 1.16B | 922.33M | 2.24B | 1.88B |
| פחת והפחתות | 593.84M | 595.66M | 536.66M | 476.02M | 403.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -331.54M | -437.37M | 163.16M | 223.12M | -1.25B |
| יתרת לקוחות | -174.24M | -714.46M | 48.02M | 258.87M | -527.46M |
| מלאי | -177.61M | -135.36M | 329.30M | -160.20M | -379.14M |
| יתרת ספקים | 18.48M | 106.42M | 47.84M | -105.87M | 75.13M |
| הון חוזר אחר | 1.82M | 306.03M | -262.01M | 230.32M | -422.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -859.70M | 862.50M | -360.86M | -353.51M | -372.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -990.98M | -480.92M | -544.23M | -1.07B | -1.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -990.93M | -587.58M | -674.46M | -1.09B | -1.32B |
| רכישות, נטו | 8.16M | -45.75M | 57.68M | -33.00M | 88.98M |
| רכישת השקעות | -619.13M | 0 | 0 | -140.00K | -65.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.34M | 0 | 75.97M | 20.99M | -88.98M |
| פעילויות השקעה אחרות | 560.59M | 152.41M | 54.27M | 36.67M | 88.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.02B | -574.11M | -563.78M | -612.28M | -222.60M |
| פירעון חוב | -362.48M | 57.23M | 159.59M | -296.87M | 376.18M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -510.68M | -461.26M | -746.67M | -671.77M | -579.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -142.09M | -170.09M | 23.31M | 377.58M | -21.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.34B | 4.05B | 2.84B | 2.74B | 1.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.09M | 88.47M | -50.89M | 20.59M | -1.91M |
| שינוי נטו במזומנים | 293.23M | 1.21B | 102.39M | 923.77M | -857.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.05B | 2.84B | 2.74B | 1.81B | 2.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.34B | 4.05B | 2.84B | 2.74B | 1.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.21B | 1.59B | 585.32M | 1.49B | -656.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20B | 2.18B | 1.26B | 2.58B | 661.60M |
| הוצאות הוניות | -994.10M | -587.03M | -675.97M | -1.09B | -1.32B |
הנתונים מוצגים ב-TWD