Ares International Corp. (2471) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.94 | 2.48 | 2.78 | 2.93 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.94 | 2.48 | 2.78 | 2.92 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 1.19 | 1.33 | 1.38 | 1.29 | 1.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.50 | 0.29 | 0.30 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 34.00 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 626.17M | 701.11M | 687.07M | 717.80M | 678.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.93 | 1.63 | 1.57 | 1.60 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 15.50 | 8.46 | 275.99 | 257.35 | 388.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 249.48 | 173.92 | 193.79 | 149.69 | 408.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.49 | 0.26 | 0.37 | 0.16 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.60 | -3.32 | -3.10 | -2.72 | -2.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.02% | 43.40% | 40.15% | 40.84% | 41.87% |
| שיעור EBIT | 20.91% | 17.93% | 19.37% | 21.12% | 21.51% |
| שיעור EBITDA | 23.08% | 20.27% | 21.67% | 23.42% | 24.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.37% | 17.93% | 12.56% | 12.06% | 22.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.03% | 20.36% | 21.70% | 23.24% | 21.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.08% | 17.17% | 17.93% | 20.55% | 17.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.06% | 17.17% | 17.92% | 20.55% | 14.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.82% | 84.33% | 82.65% | 88.39% | 83.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 141.75% | 113.57% | 172.70% | 192.81% | 96.86% |
| תשואה על הנכסים | 13.72% | 11.13% | 10.87% | 11.85% | 10.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.22% | 18.18% | 17.12% | 19.00% | 16.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.38% | 17.57% | 10.90% | 9.87% | 17.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.05% | 14.55% | 8.95% | 8.60% | 14.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.73% | 11.13% | 10.87% | 11.86% | 10.19% |
| תשואת רווחים | 8.08% | 7.28% | 6.23% | 6.61% | 10.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 4.26 | 3.70 | 3.87 | 0 |
| מחזור זכאים | 9.35 | 9.55 | 7.14 | 7.14 | 9.25 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 129.63 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.09 | 12.46 | 13.50 | 40.71 | 69.97 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.29 | 1.09 | 1.03 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.06 | 47.58 | 47.54 | 45.96 | -39.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.11 | 85.78 | 98.69 | 94.30 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 2.82 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 39.05 | 38.20 | 51.15 | 51.15 | 39.48 |
| מחזור תפעולי | 67.11 | 85.78 | 98.69 | 97.12 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.63 | 5.47 | 2.69 | 2.73 | 3.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 8.60 | 5.29 | 1.59 | 2.67 | 3.59 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.18 | 1.10 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.97 | 0.59 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.80 | 1.69 | 0.61 | 0.95 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 282.46 | 30.27 | 2.44 | 73.77 | 77.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.31 | 11.71 | 11.05 | 7.73 | 24.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.40% | 10.61% | 2.97% | 4.82% | 12.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.38 | 13.73 | 16.07 | 15.14 | 9.28 |
| מכפיל מכירות | 2.73 | 2.36 | 2.88 | 3.11 | 1.66 |
| מכפיל הון | 3.27 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 1.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.94 | 9.43 | 33.65 | 20.76 | 7.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93 | 9.11 | 19.86 | 20.33 | 7.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 1.52 | -1.78 | 0.74 | 0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.27 | 2.50 | 2.75 | 2.88 | 1.53 |
| מכפיל שווי חברה | 8.21 | 8.32 | 10.20 | 10.55 | 3.87 |
| שווי חברה | 1.96B | 1.69B | 1.94B | 2.08B | 765.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.21 | 8.32 | 10.20 | 10.55 | 3.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.90 | 1.69 | 2.21 | 2.47 | 0.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 6.74 | 25.82 | 16.50 | 4.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.81 | 6.52 | 15.23 | 16.16 | 4.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.35 | 20.04 | 19.53 | 19.33 | 18.56 |
| הון עצמי למניה | 18.28 | 19.96 | 19.46 | 19.26 | 18.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 21.89 | 21.14 | 18.57 | 17.82 | 16.98 |
| רווח נקי למניה | 4.83 | 3.63 | 3.33 | 3.66 | 3.04 |
| נטל מס | 0.85 | 0.84 | 0.83 | 0.88 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.68 | 1.51 | 0.67 | 0.74 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-TWD