Ares International Corp. (2471) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 258.76M | 127.32M | 128.80M | 172.06M | 21.15M |
| רווח נקי | 171.75M | 190.42M | 172.97M | 172.22M | 138.83M |
| פחת והפחתות | 23.40M | 20.18M | 19.35M | 20.02M | 19.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 57.87M | -34.79M | 33.58M | 20.68M | -100.42M |
| יתרת לקוחות | -2.87M | -21.20M | 8.99M | 11.51M | -50.18M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -264.00K | 264.00K |
| יתרת ספקים | -14.36M | 3.80M | 19.35M | -11.88M | 11.94M |
| הון חוזר אחר | 75.10M | -17.40M | 5.24M | 21.31M | -62.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.73M | -48.49M | -97.10M | -40.87M | -37.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -104.00K | 92.19M | 2.16M | -28.26M | 1.64M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.72M | -52.20M | -1.75M | -2.22M | -2.37M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.99M | 68.94M | -2.96M | -7.05M |
| רכישת השקעות | -262.46M | -270.50M | -85.01M | -35.47M | 4.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 271.88M | 396.69M | 380.43M | 272.59M | 6.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -803.00K | 15.22M | 19.98M | -260.20M | 103.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.78M | -172.91M | -151.21M | -122.56M | -88.32M |
| פירעון חוב | 0 | -17.68M | 0 | -264.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.56M | -155.33M | -133.95M | -106.03M | -70.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.22M | 97.00K | -17.26M | -16.27M | -17.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 694.24M | 600.36M | 553.76M | 574.01M | 552.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 93.88M | 46.60M | -20.25M | 21.24M | -65.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 600.36M | 553.76M | 574.01M | 552.77M | 618.31M |
| מזומנים בסוף התקופה | 694.24M | 600.36M | 553.76M | 574.01M | 552.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 250.21M | 75.12M | 126.09M | 169.84M | 18.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 258.76M | 127.32M | 128.80M | 172.06M | 21.15M |
| הוצאות הוניות | -8.55M | -52.20M | -1.75M | -2.22M | -2.37M |
הנתונים מוצגים ב-TWD