Cosmo Electronics Corporation (2466) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.15 | 0.58 | 1.46 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.79 | 0.30 | 0.88 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.32 | 0.06 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.02 | 0.02 | 0.19 | 0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.39B | -1.44B | -1.32B | -1.05B | -809.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.40 | 0.48 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.65 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.05 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.40 | 0.47 | 0.52 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.39 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.13 | 2.19 | 2.30 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.38 | 0.11 | 0.25 | 0.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.28 | -4.66 | -1.66 | -1.32 | 3.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.32 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.56 | 8.16 | 10.51 | 12.91 | 11.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -20.38 | -5.84 | 8.76 | 5.77 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.34% | 0.50% | 12.46% | 14.60% | 24.24% |
| שיעור EBIT | -16.00% | -29.91% | 6.57% | 13.45% | 12.05% |
| שיעור EBITDA | -6.31% | -19.63% | 16.85% | 24.13% | 20.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.48% | -29.91% | -12.91% | -10.70% | 12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.21% | 9.36% | -1.20% | 5.33% | 8.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.27% | 4.47% | -2.62% | 2.86% | 7.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.27% | 4.47% | -2.62% | 2.86% | 7.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.34% | 47.76% | 217.39% | 53.53% | 97.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -181.75% | -31.29% | 9.32% | -49.86% | 63.52% |
| תשואה על הנכסים | 5.86% | 0.99% | -0.67% | 0.69% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.58% | 2.11% | -1.47% | 1.60% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.21% | -7.98% | -5.59% | -3.34% | 5.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.73% | -3.30% | -3.55% | -1.43% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.87% | 0.99% | -0.67% | 0.70% | 2.55% |
| תשואת רווחים | 0.40% | 0.38% | -0.24% | 0.47% | 1.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 4.41 | 3.92 | 6.74 | 4.11 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 10.17 | 6.86 | 20.73 | 7.78 |
| מחזור מלאי | 1.53 | 3.63 | 1.93 | 1.62 | 1.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.24 | 0.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.66 | -2.99 | -7.45 | 1.87 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 343.68 | 147.38 | 228.82 | 261.47 | 255.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 239.03 | 82.84 | 93.13 | 54.12 | 88.74 |
| ימי מלאי | 238.31 | 100.45 | 188.86 | 224.95 | 213.22 |
| ימי אשראי מספקים | 133.66 | 35.91 | 53.17 | 17.61 | 46.91 |
| מחזור תפעולי | 477.34 | 183.28 | 281.99 | 279.08 | 301.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.51 | 0.08 | 0.16 | 0.96 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.74 | -0.33 | -0.86 | 0.62 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.23 | 0.41 | 1.02 | 0.34 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | -4.43 | -5.37 | 0.64 | -0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.20 | 0.18 | 0.16 | 1.81 | 0.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.20 | 0.18 | 0.16 | 2.82 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.01 | 0.02 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.15 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.19% | -0.50% | -1.23% | 1.63% | -1.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 252.88 | 265.60 | -411.76 | 211.39 | 51.75 |
| מכפיל מכירות | 76.56 | 11.87 | 10.98 | 6.04 | 4.10 |
| מכפיל הון | 35.58 | 5.61 | 6.16 | 3.38 | 3.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -536.24 | -198.39 | -81.49 | 61.18 | -87.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -780.58 | 879.65 | 437.87 | 39.46 | 78.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.91 | -1.08 | 2.12 | -2.96 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 35.58 | 5.61 | 6.16 | 3.38 | 3.00 |
| מכפיל שווי חברה | -1,234.46 | -66.35 | 73.95 | 30.78 | 24.64 |
| שווי חברה | 70.02B | 12.36B | 13.79B | 7.83B | 7.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1,234.46 | -66.35 | 73.95 | 30.78 | 24.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 77.84 | 13.02 | 12.46 | 7.43 | 5.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -545.24 | -217.55 | -92.44 | 75.30 | -110.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -792.96 | 964.60 | 496.73 | 48.55 | 99.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.11 | 11.77 | 11.30 | 11.19 | 10.79 |
| הון עצמי למניה | 11.16 | 11.83 | 11.36 | 11.26 | 10.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.52 | -1.17 | 0.46 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 5.18 | 5.59 | 6.37 | 6.30 | 7.95 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 0.25 | -0.17 | 0.18 | 0.63 |
| נטל מס | 0.81 | 0.48 | 2.17 | 0.54 | 0.98 |
| נטל ריבית | -2.33 | -0.31 | -0.18 | 0.40 | 0.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.33 | 0.30 | -2.08 | 5.36 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-TWD