Cosmo Electronics Corporation (2466) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.81M | 27.76M | 161.18M | 72.27M | 56.74M |
| רווח נקי | 42.43M | -13.32M | 30.08M | 113.34M | 66.39M |
| פחת והפחתות | 97.63M | 113.79M | 112.57M | 112.10M | 98.98M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.98M | 51.30M | 99.15M | -133.07M | 395.00K |
| יתרת לקוחות | 75.52M | -109.68M | 161.78M | 31.51M | -288.00K |
| מלאי | 226.42M | 53.21M | 35.92M | -155.81M | -31.43M |
| יתרת ספקים | -36.38M | 97.77M | -92.02M | -748.00K | 19.17M |
| הון חוזר אחר | -43.59M | 9.99M | -6.53M | -8.02M | 12.94M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.22M | -124.00M | -80.62M | -20.10M | -109.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.83M | -157.60M | -30.52M | -239.68M | -361.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -70.51M | -176.49M | -57.37M | -137.15M | -264.29M |
| רכישות, נטו | 21.01M | 0 | 0 | 1.09M | 3.28M |
| רכישת השקעות | -21.75M | -25.64M | -22.70M | -69.72M | -15.37M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.74M | 17.99M | 38.06M | -1.09M | -3.28M |
| פעילויות השקעה אחרות | -326.00K | 897.00K | 11.48M | -32.81M | -82.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 144.12M | -428.54M | -33.55M | 19.84M | -113.34M |
| פירעון חוב | -367.58M | -371.73M | 63.74M | 83.39M | -157.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 180.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 331.70M | -56.82M | -97.30M | -63.55M | 44.31M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 235.03M | 105.10M | 604.71M | 542.99M | 586.25M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.54M | 58.77M | -35.38M | 104.31M | -2.94M |
| שינוי נטו במזומנים | 99.65M | -499.61M | 61.72M | -43.25M | -421.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 135.39M | 604.71M | 542.99M | 586.25M | 1.01B |
| מזומנים בסוף התקופה | 235.03M | 105.10M | 604.71M | 542.99M | 586.25M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.80M | -149.19M | 103.94M | -64.87M | -207.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.81M | 27.76M | 161.18M | 72.27M | 56.74M |
| הוצאות הוניות | -69.61M | -176.49M | -57.24M | -137.15M | -264.29M |
הנתונים מוצגים ב-TWD