Leadtek Research Inc. (2465) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 3.22 | 1.16 | 1.49 | 1.18 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.97 | 0.39 | 0.55 | 0.54 |
| יחס מזומנים | 0.72 | 1.29 | 0.19 | 0.21 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.21 | -0.16 | -0.07 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.15 | -0.02 | -0.04 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.01 | 2.76 | -0.09 | -0.15 | -0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 735.45M | 211.98M | 605.87M | 110.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.02 | 0.19 | 0.17 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.03 | 0.98 | 0.44 | 1.77 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.03 | 0.50 | 0.31 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.38 | 5.08 | 2.58 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 1.22 | 2.90 | -0.71 | -0.18 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.16 | 4.46 | -14.18 | -2.72 | -6.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.09 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 0.65 | 7.17 | 7.67 | 15.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.59 | -3.09 | -0.41 | -3.18 | -5.27 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.07% | 8.76% | 8.57% | 14.69% | 11.42% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 1.95% | -9.43% | -2.26% | -3.31% |
| שיעור EBITDA | 4.73% | 3.10% | -8.08% | -1.02% | -2.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.59% | 1.95% | -9.29% | -2.30% | -3.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.87% | 1.64% | -10.08% | -3.11% | -3.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 0.82% | -10.27% | -3.74% | -3.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 1.07% | -10.24% | -3.74% | -3.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.33% | 50.25% | 101.84% | 120.28% | 97.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.90% | 83.85% | 108.55% | 134.79% | 119.48% |
| תשואה על הנכסים | 10.73% | 2.43% | -14.86% | -6.12% | -9.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.07% | 3.35% | -75.53% | -15.80% | -38.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.10% | 7.57% | -53.96% | -8.73% | -25.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.32% | 4.82% | -32.22% | -6.51% | -11.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.75% | 2.44% | -14.88% | -6.13% | -9.68% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 0.74% | -7.00% | -3.99% | -8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 16.89 | 20.85 | 12.07 | 11.84 | 14.37 |
| מחזור זכאים | 17.91 | 35.81 | 35.87 | 31.57 | 26.25 |
| מחזור מלאי | 6.97 | 9.06 | 2.27 | 2.62 | 5.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 33.39 | 20.92 | 16.66 | 16.08 | 21.88 |
| מחזור נכסים | 2.93 | 2.96 | 1.45 | 1.64 | 2.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.87 | 7.66 | 7.86 | 8.73 | 12.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.62 | 47.59 | 180.58 | 158.77 | 79.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 21.60 | 17.51 | 30.25 | 30.83 | 25.40 |
| ימי מלאי | 52.39 | 40.27 | 160.50 | 139.50 | 68.31 |
| ימי אשראי מספקים | 20.38 | 10.19 | 10.17 | 11.56 | 13.90 |
| מחזור תפעולי | 74.00 | 57.78 | 190.75 | 170.33 | 93.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.63 | -0.48 | -0.83 | -6.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.21 | 0.28 | -0.83 | -1.36 | -6.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.35 | 0.35 | 0.53 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 7.90 | 0.45 | 1.74 | 1.64 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.14 | 1.81 | -1.35 | -1.55 | -4.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.14 | 1.81 | -1.35 | -1.55 | -14.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 1.47 | -0.07 | -0.12 | -0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.14% | 0.48% | -1.11% | -2.15% | -17.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.78 | 134.88 | -14.28 | -25.06 | -11.45 |
| מכפיל מכירות | 2.02 | 1.12 | 1.47 | 0.94 | 0.42 |
| מכפיל הון | 10.30 | 4.55 | 10.79 | 3.96 | 4.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -700.95 | 206.59 | -90.16 | -46.56 | -5.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5,536.04 | 92.56 | -157.06 | -76.52 | -6.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -1.25 | -0.13 | 1.05 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 10.30 | 4.55 | 10.79 | 3.96 | 4.39 |
| מכפיל שווי חברה | 41.11 | 32.90 | -18.58 | -95.11 | -23.01 |
| שווי חברה | 13.52B | 4.52B | 6.44B | 4.14B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.11 | 32.90 | -18.58 | -95.11 | -23.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.94 | 1.02 | 1.50 | 0.97 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -674.83 | 188.87 | -92.17 | -48.17 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5,329.72 | 84.62 | -160.56 | -79.16 | -8.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.47 | 12.70 | 6.91 | 15.94 | 8.54 |
| הון עצמי למניה | 14.51 | 12.74 | 6.96 | 16.02 | 8.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.34 | -0.02 | -0.20 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 74.03 | 52.00 | 51.17 | 67.75 | 90.11 |
| רווח נקי למניה | 2.71 | 0.43 | -5.26 | -2.53 | -3.32 |
| נטל מס | 0.75 | 0.50 | 1.02 | 1.20 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.20 | 0.84 | 1.07 | 1.37 | 1.14 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 1.13 | 0.09 | 0.33 | 1.80 |
הנתונים מוצגים ב-TWD