Leadtek Research Inc. (2465) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.46M | -40.14M | -52.29M | -361.70M | 121.85M |
| רווח נקי | 47.50M | -433.23M | -159.73M | -201.42M | 545.56M |
| פחת והפחתות | 50.96M | 58.20M | 53.23M | 49.80M | 42.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -51.54M | 301.89M | 63.62M | -139.14M | -379.79M |
| יתרת לקוחות | 103.67M | 12.71M | 14.90M | 36.67M | -165.59M |
| מלאי | 1.27B | -341.46M | 141.37M | -229.11M | -184.94M |
| יתרת ספקים | 52.74M | -6.04M | -63.70M | -49.80M | 62.72M |
| הון חוזר אחר | -1.47B | 636.69M | -28.95M | 103.11M | -91.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.55M | 33.00M | -9.41M | -70.93M | -86.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.44M | 10.60M | -36.75M | -81.99M | -9.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.83M | -29.79M | -33.64M | -24.74M | -19.25M |
| רכישות, נטו | 33.70M | 3.39M | 0 | 352.00K | -5.25M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -55.10M | -3.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 39.73M | 5.66M | -352.00K | 5.53M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.57M | -2.74M | -8.77M | -2.15M | 12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -66.60M | 135.96M | 170.95M | 196.34M | 70.14M |
| פירעון חוב | -492.66M | 133.42M | -471.57M | 273.93M | 93.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 450.00M | 0 | 669.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -53.59M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -23.94M | 2.54M | -26.48M | -24.00M | -23.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 460.74M | 433.03M | 309.35M | 236.87M | 476.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.35M | 17.26M | -9.43M | 7.34M | -1.77M |
| שינוי נטו במזומנים | -6.06M | 123.68M | 72.48M | -240.00M | 180.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 466.80M | 309.35M | 236.87M | 476.88M | 296.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 460.74M | 433.03M | 309.35M | 236.87M | 476.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.95M | -69.93M | -85.94M | -386.44M | 102.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.46M | -40.14M | -52.29M | -361.70M | 121.85M |
| הוצאות הוניות | -29.51M | -29.79M | -33.64M | -24.74M | -19.25M |
הנתונים מוצגים ב-TWD