TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., LTD. (2462) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.67 | 1.76 | 1.39 | 1.75 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.35 | 1.08 | 1.38 | 1.10 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.39 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.07 | 0.05 | 0.15 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | -0.13 | 0.13 | 0.64 | 1.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.20B | 1.12B | 558.48M | 769.64M | 680.40M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.41 | 0.41 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.16 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.79 | 1.91 | 1.80 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.18 | 0.33 | 0.79 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.28 | 3.18 | 1.81 | 12.14 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.68 | 0.41 | 0.33 | 0.18 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.94 | 9.18 | 8.90 | 6.93 | 6.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.15 | 3.96 | 1.58 | 0.78 | 1.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.37% | 13.14% | 12.54% | 16.25% | 8.49% |
| שיעור EBIT | 3.75% | 2.51% | 7.29% | 7.35% | 3.86% |
| שיעור EBITDA | 6.22% | 5.24% | 9.41% | 9.29% | 5.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.24% | 2.51% | 1.37% | 6.13% | 0.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 1.35% | 6.95% | 7.27% | 3.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.28% | 1.02% | 5.51% | 6.88% | 4.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.27% | 0.99% | 5.47% | 6.87% | 4.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.39% | 75.47% | 79.25% | 94.71% | 131.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,630.20% | 53.56% | 508.64% | 118.53% | 350.71% |
| תשואה על הנכסים | 1.46% | 0.70% | 3.68% | 4.94% | 4.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.85% | 1.26% | 7.05% | 8.88% | 7.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.24% | 2.56% | 1.54% | 6.59% | 1.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.10% | 1.49% | 0.96% | 5.58% | 1.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 0.71% | 3.69% | 4.95% | 4.25% |
| תשואת רווחים | 3.66% | 1.27% | 5.73% | 4.82% | 5.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.32 | 2.35 | 2.27 | 2.34 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 6.80 | 5.68 | 5.85 | 7.12 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.54 | 4.62 | 4.91 | 5.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 3.40 | 3.24 | 2.09 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.69 | 0.67 | 0.72 | 0.97 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 3.38 | 3.50 | 3.42 | 4.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 200.60 | 181.99 | 175.30 | 168.09 | 139.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 157.29 | 155.29 | 160.53 | 156.09 | 129.01 |
| ימי מלאי | 90.25 | 80.37 | 79.00 | 74.37 | 61.43 |
| ימי אשראי מספקים | 46.94 | 53.67 | 64.23 | 62.36 | 51.25 |
| מחזור תפעולי | 247.54 | 235.66 | 239.53 | 230.45 | 190.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.78 | -0.90 | 0.79 | 1.87 | 5.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.33 | -1.63 | -0.26 | -0.90 | 2.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.54 | 0.72 | 1.05 | 2.77 | 2.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.31 | 1.80 | -0.33 | -0.48 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -0.59 | 0.36 | 0.61 | 1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.27 | -1.25 | 0.75 | 0.68 | 1.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | -0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.51% | -7.41% | -0.99% | -2.34% | 8.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.86 | 81.30 | 17.52 | 20.73 | 19.35 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.80 | 0.96 | 1.43 | 0.84 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.99 | 1.23 | 1.84 | 1.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.40 | -13.49 | -101.40 | -42.80 | 12.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.49 | -24.30 | 32.96 | 20.64 | 5.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.99 | -0.88 | 0.69 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.99 | 1.23 | 1.84 | 1.52 |
| מכפיל שווי חברה | 14.35 | 19.26 | 11.81 | 16.13 | 16.56 |
| שווי חברה | 3.59B | 4.10B | 4.52B | 5.88B | 4.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.35 | 19.26 | 11.81 | 16.13 | 16.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 1.01 | 1.11 | 1.50 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.41 | -16.98 | -117.08 | -44.97 | 13.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.59 | -30.59 | 38.05 | 21.68 | 5.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.01 | 24.64 | 21.19 | 21.06 | 18.37 |
| הון עצמי למניה | 22.28 | 22.07 | 21.19 | 20.94 | 18.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.27 | 0.21 | 0.05 | -0.32 |
| הכנסות למניה | 27.13 | 27.37 | 27.14 | 27.03 | 32.79 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.28 | 1.49 | 1.86 | 1.43 |
| נטל מס | 0.59 | 0.75 | 0.79 | 0.95 | 1.32 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.54 | 0.95 | 0.99 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.09 | -2.45 | 0.42 | 1.00 | 4.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD