דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., LTD. (2462) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-134.11M118.91M270.98M770.24M-153.78M
רווח נקי54.66M283.13M269.83M158.70M117.25M
פחת והפחתות110.99M86.04M76.30M88.20M90.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-237.05M-231.20M-47.13M509.54M-108.24M
יתרת לקוחות45.63M-99.52M24.53M315.96M-162.28M
מלאי-23.89M-110.82M74.55M362.63M-218.12M
יתרת ספקים-95.67M36.82M-44.67M-177.54M-33.80M
הון חוזר אחר-162.54M-57.68M-101.54M8.49M305.95M
פריטים אחרים שאינם במזומן-62.72M-19.05M-28.02M13.80M-252.78M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-105.70M-167.08M-396.83M-431.84M-57.66M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-106.42M-155.98M-401.23M-435.85M-79.28M
רכישות, נטו000022.10M
רכישת השקעות0-42.00K000
מכירת השקעות / פירעון השקעות656.00K02.40M022.10M
פעילויות השקעה אחרות68.00K-11.06M2.01M4.01M-22.58M
תזרים מזומנים מפעילות מימון20.06M188.20M321.01M-446.31M585.88M
פירעון חוב49.46M296.67M179.60M-525.55M593.00M
הנפקת מניות רגילות0038.02M00
רכישה עצמית של מניות רגילות000-38.14M0
דיבידנדים ששולמו-121.62M-172.67M-42.18M-85.16M-113.55M
פעילויות מימון אחרות92.21M64.20M145.57M202.54M106.43M
יתרת מזומנים בסוף התקופה486.17M698.89M702.22M476.32M591.16M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים7.02M-143.36M30.74M-6.93M1.39M
שינוי נטו במזומנים-212.72M-3.33M225.91M-114.84M375.83M
מזומנים בתחילת התקופה698.89M702.22M476.32M591.16M215.33M
מזומנים בסוף התקופה486.17M698.89M702.22M476.32M591.16M
תזרים מזומנים חופשי-241.58M-38.65M-130.67M334.39M-233.06M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-134.11M118.91M270.98M770.24M-153.78M
הוצאות הוניות-107.48M-157.55M-401.23M-435.85M-79.28M

הנתונים מוצגים ב-TWD

TAIWAN LINE TEK ELECTRONIC CO., LTD. - תזרים מזומנים