Gem Terminal Industries Co., Ltd. (2460) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.01 | 0.96 | 1.18 | 1.28 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.68 | 0.84 | 0.88 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.17 | 0.29 | 0.40 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.12 | 0.05 | -0.04 | 0.08 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -453.41M | -623.18M | -227.20M | 69.62M | 426.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.38 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.82 | 1.50 | 0.97 | 0.91 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.65 | 0.60 | 0.49 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.19 | 3.29 | 2.72 | 2.54 | 2.08 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.80 | -6.26 | -2.87 | -6.61 | -2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.82 | 0.77 | 0.43 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.76 | 16.87 | 18.18 | 12.59 | 12.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 96.17 | -11.72 | 26.03 | 319.57 | 7.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.48% | -1.55% | 5.87% | 2.93% | 3.52% |
| שיעור EBIT | -5.21% | -13.73% | -4.99% | -9.05% | -4.51% |
| שיעור EBITDA | 0.64% | -6.03% | 2.62% | 0.12% | 4.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.11% | -13.73% | -5.73% | -10.31% | -4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.44% | -15.32% | -6.99% | -10.61% | -6.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.62% | -15.79% | -7.22% | -6.70% | -3.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.62% | -15.79% | -7.22% | -6.70% | -3.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.67% | 103.02% | 103.28% | 63.10% | 58.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.55% | 111.64% | 121.97% | 102.88% | 135.34% |
| תשואה על הנכסים | -5.21% | -10.07% | -4.30% | -3.25% | -2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.48% | -33.18% | -11.68% | -8.24% | -4.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.86% | -21.53% | -6.81% | -9.69% | -4.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.55% | -10.12% | -3.70% | -4.04% | -1.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.21% | -10.07% | -4.30% | -3.25% | -2.15% |
| תשואת רווחים | -5.75% | -14.92% | -5.98% | -3.64% | -3.82% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.06 | 2.82 | 2.86 | 2.70 | 3.51 |
| מחזור זכאים | 9.87 | 7.09 | 12.76 | 2.59 | 13.38 |
| מחזור מלאי | 5.10 | 3.80 | 3.31 | 2.41 | 3.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 1.66 | 1.62 | 1.44 | 1.65 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.64 | 0.60 | 0.48 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 303.16 | 17.00 | 5.30 | 2.68 | 2.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.96 | 174.11 | 209.25 | 145.38 | 187.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 119.33 | 129.49 | 127.53 | 135.27 | 103.96 |
| ימי מלאי | 71.60 | 96.07 | 110.31 | 151.22 | 110.66 |
| ימי אשראי מספקים | 36.97 | 51.45 | 28.59 | 141.11 | 27.28 |
| מחזור תפעולי | 190.93 | 225.55 | 237.84 | 286.49 | 214.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.76 | 0.71 | -0.51 | 0.66 | 4.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.91 | -0.59 | -3.02 | -1.35 | 2.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.15 | 1.30 | 2.51 | 2.01 | 1.93 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.65 | -0.82 | 5.91 | -2.04 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.53 | 0.55 | -0.20 | 0.33 | 1.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.53 | 0.55 | -0.20 | 0.33 | 2.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.10 | 0.04 | -0.03 | 0.05 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | 0.04 | -0.03 | 0.04 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.44% | -2.91% | -13.02% | -4.67% | 13.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -17.19 | -6.70 | -16.69 | -27.48 | -26.21 |
| מכפיל מכירות | 1.15 | 1.06 | 1.21 | 1.84 | 0.94 |
| מכפיל הון | 2.89 | 2.22 | 1.95 | 2.26 | 1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.58 | -34.33 | -7.68 | -21.42 | 7.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.84 | 28.21 | -45.38 | 43.61 | 3.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.79 | -0.06 | -0.52 | -0.40 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.89 | 2.22 | 1.95 | 2.26 | 1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 275.76 | -29.27 | 72.07 | 1,843.52 | 30.29 |
| שווי חברה | 7.24B | 5.60B | 6.02B | 5.76B | 3.62B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 275.76 | -29.27 | 72.07 | 1,843.52 | 30.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.77 | 1.76 | 1.89 | 2.23 | 1.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.71 | -57.27 | -12.02 | -25.92 | 9.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.32 | 47.06 | -71.04 | 52.76 | 5.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.63 | 9.04 | 11.88 | 12.75 | 13.85 |
| הון עצמי למניה | 9.63 | 9.04 | 11.88 | 12.75 | 13.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.03 | -0.03 | 0.37 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 24.19 | 19.00 | 19.22 | 15.68 | 17.37 |
| רווח נקי למניה | -1.60 | -3.00 | -1.39 | -1.05 | -0.62 |
| נטל מס | 1.22 | 1.03 | 1.03 | 0.63 | 0.58 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.12 | 1.40 | 1.17 | 1.37 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.10 | -0.24 | 0.38 | -0.63 | -3.85 |
הנתונים מוצגים ב-TWD