דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Gem Terminal Industries Co., Ltd. (2460) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת118.95M-84.82M109.27M685.02M6.45M
רווח נקי-500.76M-222.77M-173.44M-177.80M383.06M
פחת והפחתות244.12M242.69M237.54M249.72M245.63M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר263.55M-190.39M-124.04M543.16M-623.33M
יתרת לקוחות-13.94M-148.52M-159.41M521.52M-6.78M
מלאי81.57M133.14M-198.22M333.84M-382.20M
יתרת ספקים218.91M-300.05M327.33M-222.54M-191.48M
הון חוזר אחר-22.99M103.40M-93.73M-89.65M-42.87M
פריטים אחרים שאינם במזומן112.05M85.65M-88.17M69.94M1.09M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-236.37M-551.91M-375.82M-282.70M-142.06M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-224.92M-419.67M-339.81M-319.40M-183.30M
רכישות, נטו613.00K4.09M1.56M3.00M1.43M
רכישת השקעות-87.47M-62.47M-64.52M-36.42M-476.46M
מכירת השקעות / פירעון השקעות71.27M-75.18M26.58M73.18M518.69M
פעילויות השקעה אחרות4.14M1.33M1.93M-3.05M-2.42M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-128.41M294.75M386.13M-465.38M334.58M
פירעון חוב-170.63M366.18M170.57M-401.74M380.54M
הנפקת מניות רגילות43.06M18.00K000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו000-49.77M0
פעילויות מימון אחרות-842.00K-71.45M215.56M-13.86M-45.96M
יתרת מזומנים בסוף התקופה506.10M776.63M1.04B1.18B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-24.70M77.91M8.15M52.91M13.26M
שינוי נטו במזומנים-270.53M-264.06M-134.35M-10.15M212.23M
מזומנים בתחילת התקופה776.63M1.04B1.18B1.19B972.96M
מזומנים בסוף התקופה506.10M776.63M1.04B1.18B1.19B
תזרים מזומנים חופשי-97.75M-501.07M-222.44M365.62M-176.85M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת118.95M-84.82M-148.10M685.02M6.45M
הוצאות הוניות-216.70M-416.25M-331.70M-319.40M-183.30M

הנתונים מוצגים ב-TWD

Gem Terminal Industries Co., Ltd. - תזרים מזומנים