Phihong Technology Co., Ltd. (2457) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.78 | 2.46 | 2.08 | 1.59 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.38 | 1.94 | 1.58 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.75 | 1.11 | 1.13 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.02 | 0.05 | 0.43 | -0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.66 | 0.12 | 1.03 | 2.23 | -0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.91B | 3.31B | 4.56B | 4.61B | 1.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.20 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.02 | 0.08 | 0.08 | 0.25 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.62 | 1.56 | 1.50 | 1.66 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | -0.59 | -0.28 | 2.73 | 0.67 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.62 | -7.84 | -2.91 | 2.72 | 3.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.75 | 2.85 | 2.84 | 5.33 | 10.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.00 | 11.89 | -4.04 | -4.08 | 1.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.08% | 18.81% | 26.99% | 26.05% | 15.28% |
| שיעור EBIT | -5.95% | -6.12% | 3.26% | 4.82% | 1.90% |
| שיעור EBITDA | -1.90% | -2.02% | 7.11% | 7.80% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.92% | -6.12% | -1.40% | 2.88% | 1.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.12% | -5.68% | 2.74% | 3.77% | 1.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.58% | -6.48% | 1.89% | 2.13% | 0.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.58% | -6.48% | 1.89% | 2.13% | 0.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 128.50% | 114.10% | 69.00% | 56.53% | 37.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.39% | 92.74% | -195.64% | 130.91% | 70.58% |
| תשואה על הנכסים | -4.26% | -4.54% | 1.38% | 1.69% | 0.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.79% | -7.07% | 2.06% | 2.79% | 1.15% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.45% | -6.44% | -1.37% | 3.42% | 3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.20% | -5.85% | -0.93% | 1.76% | 0.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.27% | -4.56% | 1.38% | 1.69% | 0.49% |
| תשואת רווחים | -7.87% | -5.21% | 1.28% | 1.16% | 0.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.92 | 4.57 | 4.80 | 7.06 | 5.14 |
| מחזור זכאים | 3.86 | 4.35 | 3.99 | 4.70 | 4.33 |
| מחזור מלאי | 3.84 | 4.28 | 3.89 | 3.50 | 3.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.84 | 2.02 | 2.33 | 2.99 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 0.70 | 0.73 | 0.79 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.10 | 1.93 | 2.67 | 3.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 93.69 | 81.27 | 78.16 | 78.25 | 88.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.19 | 79.85 | 75.97 | 51.66 | 70.99 |
| ימי מלאי | 95.03 | 85.28 | 93.75 | 104.18 | 101.32 |
| ימי אשראי מספקים | 94.54 | 83.87 | 91.56 | 77.59 | 84.27 |
| מחזור תפעולי | 188.22 | 165.14 | 169.72 | 155.84 | 172.31 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.75 | 0.25 | 0.47 | 5.78 | -0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.39 | -1.24 | -1.66 | 4.48 | -3.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.64 | 1.49 | 2.14 | 1.30 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 3.20 | -4.99 | -3.53 | 0.77 | 4.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.45 | 0.17 | 0.22 | 4.44 | -0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.45 | 0.17 | 0.22 | 4.44 | -0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | 0.09 | 0.17 | 1.16 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.18 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.37% | -4.35% | -4.44% | 7.60% | -8.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -12.73 | -19.26 | 78.02 | 86.62 | 207.63 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.24 | 1.48 | 1.84 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.88 | 1.36 | 1.61 | 2.41 | 2.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.48 | -23.00 | -22.51 | 13.15 | -12.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.07 | 114.72 | 79.38 | 10.19 | -50.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | 0.05 | -2.65 | 0.34 | -1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 1.36 | 1.61 | 2.41 | 2.43 |
| מכפיל שווי חברה | -33.70 | -49.55 | 16.81 | 19.48 | 26.90 |
| שווי חברה | 5.88B | 9.83B | 13.02B | 18.75B | 16.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -33.70 | -49.55 | 16.81 | 19.48 | 26.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 1.00 | 1.19 | 1.52 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -18.55 | -18.15 | 10.87 | -13.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.44 | 92.53 | 64.00 | 8.42 | -53.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.38 | 20.88 | 23.08 | 24.29 | 16.10 |
| הון עצמי למניה | 20.46 | 20.99 | 23.23 | 24.44 | 16.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.28 | -0.14 | 0.31 | 0.43 | 0.62 |
| הכנסות למניה | 21.48 | 22.92 | 25.27 | 32.03 | 36.55 |
| רווח נקי למניה | -1.41 | -1.48 | 0.48 | 0.68 | 0.19 |
| נטל מס | 1.28 | 1.14 | 0.69 | 0.57 | 0.38 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.20 | 0.15 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.53 | -0.19 | 0.68 | 4.79 | -1.59 |
הנתונים מוצגים ב-TWD