Phihong Technology Co., Ltd. (2457) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.19M | 203.44M | 2.23B | -298.67M | -945.94M |
| רווח נקי | -556.22M | 299.00M | 464.41M | 188.14M | -312.60M |
| פחת והפחתות | 401.49M | 419.49M | 367.50M | 330.50M | 299.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 176.40M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 242.09M | -163.78M | 1.30B | -942.38M | -999.35M |
| יתרת לקוחות | 129.95M | -518.18M | 961.44M | -455.60M | -213.42M |
| מלאי | 159.85M | 542.06M | 549.63M | -236.22M | -1.25B |
| יתרת ספקים | -168.38M | 57.12M | -803.10M | -519.99M | 332.57M |
| הון חוזר אחר | 120.67M | -244.78M | 594.83M | 269.43M | 133.99M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.83M | -351.28M | -85.19M | 125.07M | 52.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -595.95M | -1.12B | -157.73M | -960.81M | -1.11B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -635.81M | -892.47M | -477.78M | -915.42M | -921.30M |
| רכישות, נטו | 9.30M | 89.65M | 20.62M | 260.63M | -12.37M |
| רכישת השקעות | -3.41B | -360.73M | -36.22M | -1.15B | -807.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.38B | 64.68M | 328.79M | 840.52M | 612.89M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.98M | -21.53M | 6.85M | 3.72M | -184.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -164.88M | -895.97M | 811.21M | 528.43M | 3.13B |
| פירעון חוב | 40.98M | -845.14M | -1.95B | 554.64M | 1.64B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.78B | 0 | 1.51B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -158.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -47.24M | -50.83M | -21.67M | -26.21M | -13.07M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 4.30B | 5.85B | 2.99B | 3.59B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -149.46M | 263.72M | -18.48M | 131.02M | -28.59M |
| שינוי נטו במזומנים | -804.09M | -1.55B | 2.86B | -600.04M | 1.05B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.30B | 5.85B | 2.99B | 3.59B | 2.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50B | 4.30B | 5.85B | 2.99B | 3.59B |
| תזרים מזומנים חופשי | -529.62M | -717.38M | 1.72B | -1.21B | -1.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 106.19M | 203.44M | 2.23B | -298.67M | -945.94M |
| הוצאות הוניות | -635.81M | -920.82M | -501.87M | -915.42M | -921.30M |
הנתונים מוצגים ב-TWD