Transcend Information, Inc. (2451) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.09 | 6.62 | 11.11 | 6.07 | 11.39 |
| יחס מהיר | 1.87 | 4.88 | 6.94 | 4.21 | 9.19 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 0.61 | 1.52 | 0.69 | 2.23 |
| יחס כושר פירעון | 1.61 | 1.77 | 1.55 | 0.71 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.79 | -0.76 | 0.49 | 3.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,087.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.83B | 16.48B | 12.87B | 13.37B | 14.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.14 | 1.08 | 1.16 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 1,432.32 | 2,776.43 | 802.75 | 649.28 | 1,343.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 9,144.89 | 3,396.17 | 623.78 | 569.17 | 1,701.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.61 | -0.26 | -0.63 | -0.65 | -0.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.40% | 46.82% | 30.67% | 29.01% | 22.46% |
| שיעור EBIT | 67.97% | 38.27% | 28.09% | 23.78% | 27.70% |
| שיעור EBITDA | 68.17% | 38.97% | 29.43% | 25.17% | 29.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 67.37% | 38.27% | 18.90% | 18.00% | 27.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 70.90% | 40.19% | 28.06% | 23.54% | 27.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 57.19% | 32.51% | 22.95% | 18.91% | 20.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 57.19% | 32.51% | 22.95% | 18.91% | 20.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.66% | 80.89% | 81.79% | 80.33% | 73.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.24% | 105.01% | 148.49% | 130.76% | 99.95% |
| תשואה על הנכסים | 45.96% | 21.23% | 10.81% | 8.90% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 48.38% | 24.19% | 11.68% | 10.30% | 12.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 74.97% | 28.19% | 9.48% | 9.65% | 16.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 60.45% | 22.75% | 7.73% | 7.73% | 12.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 45.96% | 21.23% | 17.64% | 8.90% | 11.40% |
| תשואת רווחים | 24.56% | 6.62% | 6.23% | 5.74% | 8.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 5.12 | 7.82 | 7.71 | 9.95 |
| מחזור זכאים | 3.21 | 6.23 | 8.72 | 4.07 | 18.79 |
| מחזור מלאי | 0.68 | 1.76 | 1.29 | 1.49 | 2.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.09 | 10.87 | 6.00 | 6.25 | 6.82 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.65 | 0.47 | 0.47 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 1.15 | 0.75 | 0.74 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 498.29 | 220.19 | 288.02 | 202.69 | 139.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.03 | 71.33 | 46.68 | 47.32 | 36.70 |
| ימי מלאי | 539.11 | 207.49 | 283.21 | 245.10 | 122.05 |
| ימי אשראי מספקים | 113.84 | 58.63 | 41.87 | 89.72 | 19.42 |
| מחזור תפעולי | 612.14 | 278.82 | 329.89 | 292.42 | 158.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 33.64 | 12.41 | -2.30 | 3.06 | 11.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.55 | 12.37 | -2.48 | 3.01 | 11.82 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.04 | 0.18 | 0.06 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 0.98 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.43 | 2.02 | -0.44 | 0.54 | 1.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 394.24 | 280.67 | -13.00 | 54.35 | 130.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 524.57 | 95.36 | -9.18 | 8.50 | 28.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.31 | -0.10 | 0.13 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.22% | 6.31% | -2.86% | 3.73% | 17.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.07 | 15.10 | 16.07 | 17.41 | 11.54 |
| מכפיל מכירות | 2.34 | 4.91 | 3.68 | 3.29 | 2.34 |
| מכפיל הון | 2.62 | 3.65 | 1.87 | 1.79 | 1.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.03 | 15.85 | -34.93 | 26.79 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 15.79 | -37.61 | 26.30 | 5.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.11 | 0.98 | -0.91 | -3.78 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.62 | 3.65 | 1.87 | 1.79 | 1.45 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 12.33 | 11.89 | 12.43 | 7.12 |
| שווי חברה | 83.23B | 82.31B | 35.29B | 32.85B | 25.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 12.33 | 11.89 | 12.43 | 7.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.92 | 4.81 | 3.50 | 3.13 | 2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.77 | 15.52 | -33.18 | 25.47 | 4.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.76 | 15.46 | -35.73 | 25.00 | 4.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 89.57 | 53.67 | 43.19 | 44.95 | 45.57 |
| הון עצמי למניה | 89.57 | 53.67 | 46.20 | 44.95 | 45.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 100.94 | 39.92 | 23.50 | 24.48 | 28.25 |
| רווח נקי למניה | 57.72 | 12.98 | 5.39 | 4.63 | 5.72 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.80 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.07 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.26 | 0.96 | -0.43 | 0.66 | 1.52 |
הנתונים מוצגים ב-TWD