Transcend Information, Inc. (2451) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | -987.82M | 1.31B | 5.11B | 2.45B |
| רווח נקי | 5.57B | 2.31B | 1.98B | 3.36B | 3.13B |
| פחת והפחתות | 119.02M | 134.90M | 158.44M | 194.62M | 253.81M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 24.58M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -980.79M | -2.88B | -1.92B | 3.65B | -510.20M |
| יתרת לקוחות | -2.07B | 65.88M | -29.35M | 499.72M | -231.84M |
| מלאי | 247.91M | -421.01M | -1.86B | 2.63B | -2.58B |
| יתרת ספקים | 660.66M | -1.03B | 1.33B | -916.96M | 245.39M |
| הון חוזר אחר | 176.39M | -49.59M | -1.36B | 1.44B | 2.06B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 617.64M | -577.38M | 1.09B | -2.09B | -427.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.73B | 3.29B | -144.87M | -1.29B | 263.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.97M | -75.98M | -36.15M | -39.02M | -15.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 95.00K | 0 | 1.80B | -2.39M |
| רכישת השקעות | -451.30M | -3.59B | -4.79B | -6.22B | -3.22B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.20B | 6.96B | 4.66B | 3.16B | 3.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | 254.00K | 818.00K | 12.37M | 12.54M | -11.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | -2.20B | -2.45B | -2.63B | -1.36B |
| פירעון חוב | 0 | -56.23M | -49.43M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.62B | -2.15B | -2.40B | -2.57B | -1.31B |
| פעילויות מימון אחרות | -55.75M | -3.04M | -204.00K | -55.17M | -56.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.97B | 1.86B | 3.19B | 2.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.52B | 10.04M | -45.23M | -24.58M | -62.33M |
| שינוי נטו במזומנים | -148.14M | 111.86M | -1.33B | 1.17B | 1.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.97B | 1.86B | 3.19B | 2.02B | 736.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.82B | 1.97B | 1.86B | 3.19B | 2.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.30B | -1.06B | 1.29B | 5.07B | 2.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.32B | -987.82M | 1.31B | 5.11B | 2.45B |
| הוצאות הוניות | -18.97M | -75.98M | -24.17M | -39.02M | -15.33M |
הנתונים מוצגים ב-TWD