Senao International Co. Ltd. (2450) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.69 | 1.83 | 1.90 | 2.22 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.23 | 1.17 | 1.41 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.43 | 0.49 | 0.53 | 0.74 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.32 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.10 | 0.25 | 0.39 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.00 | 1.15 | 258.44 | 370.36 | -48.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.37B | 2.86B | 2.77B | 3.13B | 3.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.18 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.66 | 1.62 | 1.53 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.40 | 1.81 | 48.81 | 46.86 | 67.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.15 | 23.07 | 31.63 | 36.57 | 40.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.28 | 4.67 | 2.61 | 2.59 | 2.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.23 | -0.99 | -1.39 | -1.89 | -1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.52% | 9.27% | 10.82% | 10.90% | 10.90% |
| שיעור EBIT | 0.80% | 1.01% | 1.57% | 1.36% | 2.57% |
| שיעור EBITDA | 1.87% | 2.20% | 2.75% | 2.55% | 3.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.21% | 1.01% | 1.24% | 1.36% | 1.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.55% | 1.60% | 1.78% | 2.60% | 2.55% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.28% | 1.34% | 1.48% | 2.26% | 2.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.28% | 1.34% | 1.48% | 2.25% | 2.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.11% | 83.93% | 83.00% | 86.77% | 82.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.79% | 158.61% | 143.65% | 191.15% | 226.55% |
| תשואה על הנכסים | 4.05% | 4.16% | 4.59% | 7.18% | 6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | 6.91% | 7.43% | 11.00% | 10.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.28% | 4.92% | 5.84% | 6.18% | 5.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 3.80% | 4.65% | 5.17% | 4.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.08% | 4.20% | 4.64% | 7.25% | 6.36% |
| תשואת רווחים | 6.56% | 5.96% | 5.74% | 6.93% | 8.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.55 | 11.86 | 15.13 | 16.43 | 12.68 |
| מחזור זכאים | 11.34 | 14.80 | 13.52 | 17.01 | 11.87 |
| מחזור מלאי | 12.49 | 12.93 | 11.09 | 11.71 | 9.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.53 | 25.52 | 22.73 | 21.89 | 22.30 |
| מחזור נכסים | 3.18 | 3.10 | 3.10 | 3.18 | 2.98 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.05 | 10.35 | 9.53 | 8.74 | 8.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 26.11 | 34.35 | 30.04 | 31.93 | 34.81 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.09 | 30.78 | 24.13 | 22.21 | 28.79 |
| ימי מלאי | 29.21 | 28.23 | 32.92 | 31.18 | 36.79 |
| ימי אשראי מספקים | 32.19 | 24.66 | 27.00 | 21.46 | 30.76 |
| מחזור תפעולי | 58.30 | 59.01 | 57.05 | 53.39 | 65.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.62 | 1.51 | 3.50 | 4.43 | -1.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.48 | 1.20 | 3.26 | 4.19 | -1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.31 | 0.23 | 0.16 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.80 | 0.93 | 0.94 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.75 | 0.77 | 1.57 | 1.88 | -0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.56 | 4.89 | 14.90 | 27.06 | -8.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 0.33 | 1.37 | 1.74 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.24% | 4.16% | 10.12% | 10.62% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.22 | 16.83 | 17.43 | 14.43 | 12.04 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.33 | 0.25 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.16 | 1.29 | 1.59 | 1.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.16 | 24.03 | 9.88 | 9.41 | -21.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 19.11 | 9.22 | 8.89 | -24.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.11 | -2.40 | -0.54 | 2.04 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.16 | 1.29 | 1.59 | 1.26 |
| מכפיל שווי חברה | 9.14 | 9.28 | 7.98 | 10.86 | 5.64 |
| שווי חברה | 6.31B | 6.75B | 7.09B | 8.67B | 6.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.14 | 9.28 | 7.98 | 10.86 | 5.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.28 | 0.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.43 | 21.71 | 8.41 | 8.02 | -18.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.27 | 17.26 | 7.85 | 7.57 | -20.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.19 | 24.62 | 24.60 | 24.46 | 24.06 |
| הון עצמי למניה | 24.49 | 24.94 | 24.93 | 24.82 | 24.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 142.50 | 128.26 | 125.10 | 120.97 | 120.65 |
| רווח נקי למניה | 1.82 | 1.72 | 1.85 | 2.73 | 2.55 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | 0.83 | 0.87 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.95 | 1.59 | 1.13 | 1.91 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.34 | 0.74 | 1.57 | 1.62 | -0.41 |
הנתונים מוצגים ב-TWD