Senao International Co. Ltd. (2450) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.17M | 903.51M | 1.15B | -329.15M | 654.18M |
| רווח נקי | 530.57M | 576.25M | 705.68M | 793.44M | 714.98M |
| פחת והפחתות | 393.93M | 380.20M | 373.26M | 384.38M | 387.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -366.36M | 59.86M | 279.06M | -1.14B | -250.97M |
| יתרת לקוחות | -664.04M | -233.66M | 556.77M | -293.04M | -206.59M |
| מלאי | 272.58M | -204.55M | 412.49M | -102.23M | -722.87M |
| יתרת ספקים | -100.79M | 493.35M | -694.74M | -594.84M | 1.02B |
| הון חוזר אחר | 125.88M | 4.71M | 4.53M | -151.16M | -340.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -166.97M | -112.80M | -212.48M | -365.71M | -197.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.22M | -438.50M | 37.01M | 36.67M | 215.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.64M | -33.08M | -42.34M | -35.66M | -26.04M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 108.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -375.43M | 0 | -42.77M | -5.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 42.93M | 5.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 25.41M | -29.99M | 79.34M | 72.06M | 241.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.53M | -818.14M | -873.25M | -826.21M | -690.08M |
| פירעון חוב | 340.00M | 403.00K | -3.63M | 1.82M | 1.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -426.12M | -516.51M | -568.16M | -516.51M | -387.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -302.42M | -302.04M | -301.47M | -309.70M | -302.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.90B | 2.17B | 1.86B | 2.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.00K | 23.00K | -1.00K | 732.00K | -209.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.59M | -270.88M | 309.26M | -1.12B | 179.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.90B | 2.17B | 1.86B | 2.98B | 2.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.89B | 1.90B | 2.17B | 1.86B | 2.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | 311.13M | 842.88M | 1.08B | -366.61M | 604.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.17M | 903.51M | 1.15B | -329.15M | 654.18M |
| הוצאות הוניות | -80.04M | -60.63M | -42.34M | -37.46M | -50.18M |
הנתונים מוצגים ב-TWD