AboCom Systems, Inc. (2444) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.95 | 3.01 | 3.13 | 2.28 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.28 | 2.04 | 1.95 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 0.91 | 1.59 | 0.92 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | -0.17 | 0.72 | 0.93 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.46 | 6.68 | 9.20 | -0.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -128.01M | 35.06M | 204.25M | 224.64M | 310.81M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.38 | 0.33 | 0.35 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 0.88 | 0.69 | 0.73 | 0.68 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.47 | 0.41 | 0.42 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.37 | 0.38 | 0.40 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.58 | 2.31 | 2.06 | 2.10 | 2.12 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.44 | 1.21 | 1.10 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.03 | -10.57 | -4.11 | 0.10 | 10.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.59 | 0.33 | 0.54 | 0.39 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.90 | 7.06 | 6.57 | 7.39 | 6.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | -2.25 | 0.25 | 4.40 | 2.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -3.38% | 4.19% | 12.17% | 10.57% | 17.69% |
| שיעור EBIT | -23.26% | -15.54% | -0.46% | 0.59% | 9.04% |
| שיעור EBITDA | -14.48% | -7.93% | 5.31% | 4.12% | 11.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -26.42% | -15.54% | -5.10% | 0.09% | 7.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | -22.15% | -16.47% | -1.70% | -0.36% | 8.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -22.77% | -17.00% | -1.74% | -0.87% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -22.77% | -17.00% | -1.74% | -0.87% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.81% | 103.22% | 102.48% | 243.20% | 79.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 83.85% | 105.94% | 33.40% | -380.75% | 116.85% |
| תשואה על הנכסים | -12.80% | -10.58% | -1.23% | -0.77% | 5.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.19% | -24.41% | -2.54% | -1.62% | 12.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.30% | -13.81% | -4.53% | 0.10% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -17.36% | -11.81% | -4.38% | 0.10% | 6.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.86% | -10.63% | -1.24% | -0.78% | 5.73% |
| תשואת רווחים | -16.01% | -16.83% | -1.24% | -1.23% | 7.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.37 | 7.16 | 9.57 | 6.64 | 4.22 |
| מחזור זכאים | 5.28 | 4.54 | 4.81 | 6.61 | 4.29 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.98 | 3.12 | 3.33 | 1.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.97 | 2.42 | 3.07 | 3.30 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.62 | 0.71 | 0.88 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.43 | 1.71 | 1.64 | 2.16 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.75 | 92.90 | 79.28 | 109.49 | 205.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.53 | 51.00 | 38.12 | 54.98 | 86.45 |
| ימי מלאי | 130.28 | 122.33 | 117.11 | 109.71 | 204.50 |
| ימי אשראי מספקים | 69.07 | 80.43 | 75.95 | 55.21 | 85.16 |
| מחזור תפעולי | 179.81 | 173.33 | 155.23 | 164.70 | 290.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.27 | -0.92 | 2.82 | 3.92 | -0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.67 | -1.67 | 2.31 | 2.72 | -1.47 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.40 | 0.74 | 0.51 | 1.20 | 1.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.10 | 1.81 | 0.82 | 0.69 | 3.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.91 | -1.24 | 5.52 | 3.26 | -0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.91 | -1.24 | 5.52 | 3.26 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.13 | 0.44 | 0.54 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | -0.08 | 0.21 | 0.21 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.95% | -14.68% | 12.19% | 20.81% | -8.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.19 | -5.94 | -78.96 | -81.56 | 14.03 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 1.01 | 1.40 | 0.71 | 0.93 |
| מכפיל הון | 2.07 | 1.45 | 2.04 | 1.32 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.28 | -6.81 | 8.20 | 4.80 | -11.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.61 | -12.31 | 6.72 | 3.33 | -44.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.01 | -1.58 | 0.72 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.07 | 1.45 | 2.04 | 1.32 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | -13.19 | -14.99 | 26.66 | 21.64 | 10.33 |
| שווי חברה | 1.85B | 1.35B | 1.97B | 1.63B | 2.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.19 | -14.99 | 26.66 | 21.64 | 10.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.91 | 1.19 | 1.42 | 0.89 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.79 | -8.01 | 8.28 | 6.03 | -14.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.24 | -14.48 | 6.78 | 4.18 | -57.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.51 | 7.80 | 9.15 | 9.72 | 9.62 |
| הון עצמי למניה | 6.54 | 7.83 | 9.28 | 9.88 | 9.78 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.03 | -0.02 | -1.43 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 9.49 | 11.24 | 13.51 | 18.37 | 17.75 |
| רווח נקי למניה | -2.16 | -1.91 | -0.24 | -0.16 | 1.18 |
| נטל מס | 1.03 | 1.03 | 1.02 | 2.43 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.95 | 1.06 | 3.69 | -0.61 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.61 | 0.50 | -12.26 | -24.48 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-TWD