AboCom Systems, Inc. (2444) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.22M | 290.79M | 388.51M | -37.84M | 20.63M |
| רווח נקי | -187.06M | -23.72M | -15.87M | 150.99M | 12.24M |
| פחת והפחתות | 86.53M | 80.41M | 64.33M | 49.35M | 46.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 21.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.80M | 254.53M | 233.93M | -291.97M | -129.02M |
| יתרת לקוחות | -6.80M | 127.92M | 164.32M | -156.21M | -35.05M |
| מלאי | 36.79M | 70.66M | 204.40M | -153.60M | -49.35M |
| יתרת ספקים | -14.72M | 8.11M | -99.69M | -6.83M | -62.13M |
| הון חוזר אחר | -9.47M | 44.42M | -35.10M | 24.67M | 17.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.78M | -20.43M | 106.13M | 53.79M | 90.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -86.30M | 36.47M | -205.98M | -81.97M | -55.36M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -72.47M | -52.64M | -111.85M | -93.87M | -57.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 69.39M | 0 | 3.07M |
| רכישת השקעות | -5.88M | 103.13M | -103.86M | 21.62M | -13.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 2.25M | 0 | 11.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.95M | -14.03M | -61.91M | -9.72M | 373.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.92M | -70.19M | 43.80M | 84.29M | 15.66M |
| פירעון חוב | 36.62M | -59.40M | 53.89M | 92.89M | 22.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | -10.79M | -10.09M | -8.60M | -7.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 495.25M | 641.85M | 384.77M | 158.45M | 193.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -146.60M | 257.07M | 226.33M | -35.52M | -19.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 641.85M | 384.77M | 158.45M | 193.97M | 213.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 495.25M | 641.85M | 384.77M | 158.45M | 193.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | -168.47M | 238.16M | 269.42M | -148.87M | -37.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -93.22M | 290.79M | 388.51M | -37.84M | 20.63M |
| הוצאות הוניות | -75.24M | -52.64M | -119.10M | -111.03M | -57.98M |
הנתונים מוצגים ב-TWD