Greatek Electronics, Inc. (2441) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 5.73B | 4.52B | 6.39B | 7.41B |
| רווח נקי | 2.98B | 3.10B | 2.51B | 4.03B | 5.75B |
| פחת והפחתות | 2.97B | 2.96B | 3.11B | 3.11B | 2.93B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -278.56M | 127.97M | -341.36M | 686.43M | -403.02M |
| יתרת לקוחות | -513.50M | -386.38M | -495.32M | 2.17B | -1.02B |
| מלאי | -39.93M | 203.94M | 418.93M | -133.11M | -612.43M |
| יתרת ספקים | 225.85M | 81.66M | 247.74M | -995.13M | 432.97M |
| הון חוזר אחר | 48.81M | 229.53M | -512.70M | -359.00M | 791.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -775.87M | -456.77M | -761.56M | -1.43B | -859.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.85B | -2.44B | -1.46B | -4.23B | -5.52B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.82B | -2.12B | -1.59B | -4.40B | -5.44B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -127.19M | 1.08M |
| רכישת השקעות | -1.15B | -450.34M | 50.00M | 239.97M | -98.04M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 50.00M | 400.00M | 300.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.86M | 127.05M | 28.88M | -333.84M | -285.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.72B | -1.45B | -2.18B | -2.46B | -1.76B |
| פירעון חוב | 206.00K | -780.00K | -2.79M | 0 | -189.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.71B | -1.42B | -2.10B | -2.84B | -1.76B |
| פעילויות מימון אחרות | -12.28M | -22.98M | -72.30M | 387.34M | -912.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 6.62B | 4.73B | 3.84B | 4.05B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -33.25M | 43.91M | 13.37M | 83.28M | -17.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -714.17M | 1.89B | 892.45M | -211.60M | 112.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.62B | 4.73B | 3.84B | 4.05B | 3.93B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.90B | 6.62B | 4.73B | 3.84B | 4.05B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.04B | 3.60B | 2.93B | 1.98B | 1.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89B | 5.73B | 4.52B | 6.39B | 7.41B |
| הוצאות הוניות | -2.85B | -2.13B | -1.60B | -4.40B | -5.44B |
הנתונים מוצגים ב-TWD