Space Shuttle Hi-Tech Co. Ltd. (2440) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.72 | 1.88 | 2.06 | 2.68 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.27 | 1.61 | 1.84 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.23 | 0.27 | 0.53 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.00 | -0.02 | -0.11 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.16 | -0.25 | -0.27 | 0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.30 | -0.19 | -0.31 | -0.31 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 975.06M | 754.23M | 772.94M | 771.06M | 882.52M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.69 | 0.74 | 0.67 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 0.40 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.79 | 1.88 | 1.76 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.03 | 0.01 | -0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.15 | 0.30 | -1.03 | -2.84 | 1.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.63 | 7.97 | 6.79 | 6.17 | 3.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.84 | 18.29 | 21.81 | -6.55 | 1.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.12% | 3.80% | 3.66% | 2.34% | 5.97% |
| שיעור EBIT | 1.40% | 0.30% | -0.15% | -3.25% | 0.96% |
| שיעור EBITDA | 2.27% | 1.30% | 0.74% | -1.99% | 2.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.09% | 0.30% | -0.87% | -2.67% | 0.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.81% | -0.64% | -1.00% | -4.19% | 0.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.49% | -0.94% | -1.49% | -4.65% | -0.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | -0.94% | -1.49% | -4.65% | -0.75% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 60.86% | 146.41% | 149.65% | 110.92% | -272.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.06% | -211.87% | 114.54% | 157.16% | 30.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | -1.15% | -2.57% | -6.34% | -1.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.18% | -2.07% | -4.85% | -11.15% | -1.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.26% | 0.63% | -2.62% | -5.88% | 1.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.92% | 0.39% | -1.62% | -3.82% | -4.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.60% | -1.15% | -2.57% | -6.34% | -1.08% |
| תשואת רווחים | 0.98% | -1.58% | -3.33% | -7.70% | -1.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.93 | 3.51 | 3.58 | 3.28 | 3.71 |
| מחזור זכאים | 170.97 | 130.46 | 203.45 | 146.96 | 33.12 |
| מחזור מלאי | 9.16 | 6.42 | 14.49 | 15.53 | 11.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.91 | 11.21 | 11.92 | 8.39 | 8.11 |
| מחזור נכסים | 1.23 | 1.23 | 1.72 | 1.36 | 1.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.04 | 4.08 | 4.56 | 3.13 | 3.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 162.46 | 157.99 | 125.43 | 132.32 | 118.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 124.75 | 103.97 | 102.03 | 111.30 | 98.44 |
| ימי מלאי | 39.85 | 56.82 | 25.19 | 23.51 | 30.92 |
| ימי אשראי מספקים | 2.13 | 2.80 | 1.79 | 2.48 | 11.02 |
| מחזור תפעולי | 164.60 | 160.79 | 127.22 | 134.81 | 129.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.02 | -1.32 | -1.76 | -1.60 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.96 | -1.34 | -1.80 | -1.65 | 3.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 1.01 | 1.02 | 1.03 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -32.41 | -67.62 | -47.76 | -31.50 | 23.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -32.41 | -67.62 | -47.76 | -31.50 | 23.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.27 | -0.17 | -0.27 | -0.27 | 0.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.05 | -0.06 | -0.07 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.90% | -9.21% | -13.99% | -12.81% | 26.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 104.68 | -63.48 | -29.88 | -12.98 | -71.18 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.59 | 0.45 | 0.60 | 0.54 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.31 | 1.46 | 1.45 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.20 | -10.86 | -7.15 | -7.80 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.98 | -11.02 | -7.30 | -8.05 | 3.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 1.36 | 0.53 | -0.03 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.31 | 1.46 | 1.45 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 28.76 | 63.81 | 82.10 | -36.83 | 26.92 |
| שווי חברה | 2.57B | 2.90B | 2.43B | 2.17B | 1.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.76 | 63.81 | 82.10 | -36.83 | 26.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.65 | 0.83 | 0.61 | 0.73 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.44 | -15.22 | -9.74 | -9.49 | 3.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.15 | -15.45 | -9.94 | -9.79 | 3.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.98 | 11.11 | 8.82 | 8.88 | 10.03 |
| הון עצמי למניה | 12.98 | 11.11 | 8.82 | 8.88 | 10.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | -0.46 | -0.50 | -0.11 | 3.72 |
| הכנסות למניה | 28.31 | 24.59 | 28.64 | 21.30 | 22.54 |
| רווח נקי למניה | 0.14 | -0.23 | -0.43 | -0.99 | -0.17 |
| נטל מס | 0.61 | 1.46 | 1.50 | 1.11 | -2.72 |
| נטל ריבית | 0.58 | -2.12 | 6.52 | 1.29 | 0.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -13.35 | 5.76 | 6.16 | 1.79 | 55.06 |
הנתונים מוצגים ב-TWD