Space Shuttle Hi-Tech Co. Ltd. (2440) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.99M | -244.91M | -221.63M | 472.45M | -103.70M |
| רווח נקי | -32.64M | -39.76M | -123.94M | 8.58M | 150.48M |
| פחת והפחתות | 34.99M | 35.75M | 37.24M | 37.57M | 37.68M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -185.59M | -229.85M | -139.75M | 450.46M | -253.91M |
| יתרת לקוחות | 99.51M | -183.79M | -111.87M | 374.08M | -137.92M |
| מלאי | -257.07M | -78.95M | 60.73M | 104.35M | -131.41M |
| יתרת ספקים | 6.86M | -784.00K | -64.71M | -51.46M | 25.20M |
| הון חוזר אחר | -34.89M | 32.89M | -23.90M | 23.50M | -9.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.75M | -11.04M | 4.82M | -24.16M | -37.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | -43.31M | -83.94M | 94.57M | -31.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.78M | -5.13M | -7.04M | -19.90M | -15.69M |
| רכישות, נטו | 2.00K | 0 | 0 | -85.72M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.93M | -313.00K | 85.72M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.58M | 0 | -76.18M | 85.72M | 19.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | 70.00K | -7.25M | -409.00K | 28.75M | -34.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 185.10M | 48.81M | 330.84M | -492.98M | 154.47M |
| פירעון חוב | 203.85M | 65.38M | 350.04M | -431.75M | 148.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.74M | -16.57M | -19.20M | -61.23M | 5.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 263.12M | 264.88M | 442.76M | 423.52M | 336.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.51M | 61.52M | -6.03M | 13.23M | -4.61M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.53M | -177.88M | 19.24M | 87.28M | 14.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 275.64M | 442.76M | 423.52M | 336.24M | 321.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 263.12M | 264.88M | 442.76M | 423.52M | 336.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | -190.77M | -250.03M | -228.67M | 452.56M | -119.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -187.99M | -244.91M | -221.63M | 472.45M | -103.70M |
| הוצאות הוניות | -2.78M | -5.13M | -7.04M | -19.90M | -15.69M |
הנתונים מוצגים ב-TWD