Merry Electronics Co., Ltd. (2439) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.35 | 1.55 | 1.91 | 1.31 | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.01 | 1.22 | 1.56 | 1.07 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.48 | 0.61 | 0.35 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.11 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.05 | 0.14 | 0.14 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.57 | 0.23 | 3.13 | 0.49 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.55B | 5.84B | 6.98B | 1.59B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.16 | 0.10 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.42 | 0.21 | 0.45 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.30 | 0.17 | 0.31 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.15 | 0.07 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.55 | 2.17 | 2.58 | 2.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.42 | 3.67 | 0.50 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.93 | 10.99 | 19.08 | 11.32 | 20.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.96 | 22.17 | 16.61 | 26.87 | 31.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.48 | -1.09 | -1.40 | 0.05 | -0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.90% | 12.09% | 13.34% | 12.92% | 12.86% |
| שיעור EBIT | 2.03% | 3.14% | 6.00% | 5.41% | 6.09% |
| שיעור EBITDA | 3.24% | 4.80% | 7.86% | 7.66% | 8.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.03% | 3.14% | 4.25% | 3.10% | 6.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.35% | 4.58% | 7.18% | 5.14% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 2.88% | 4.89% | 3.60% | 4.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.92% | 3.90% | 5.56% | 3.86% | 4.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.04% | 62.76% | 68.03% | 70.03% | 71.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 165.43% | 146.02% | 169.21% | 165.70% | 95.67% |
| תשואה על הנכסים | 2.03% | 2.98% | 5.48% | 4.05% | 4.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.25% | 7.62% | 11.89% | 10.46% | 11.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.60% | 5.96% | 7.44% | 6.79% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.25% | 4.30% | 5.61% | 4.00% | 7.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.06% | 3.03% | 5.59% | 4.17% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 2.83% | 4.04% | 8.57% | 5.57% | 8.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.44 | 3.63 | 3.77 | 3.94 |
| מחזור זכאים | 2.89 | 3.25 | 3.65 | 3.74 | 3.35 |
| מחזור מלאי | 5.52 | 6.09 | 7.82 | 8.36 | 6.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.65 | 9.23 | 9.63 | 8.59 | 7.97 |
| מחזור נכסים | 1.10 | 1.04 | 1.12 | 1.13 | 1.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.19 | 3.87 | 4.96 | 5.79 | 5.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.32 | 53.85 | 47.20 | 42.82 | 41.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.44 | 106.16 | 100.64 | 96.73 | 92.56 |
| ימי מלאי | 66.07 | 59.89 | 46.66 | 43.66 | 58.11 |
| ימי אשראי מספקים | 126.19 | 112.19 | 100.10 | 97.56 | 109.04 |
| מחזור תפעולי | 164.51 | 166.04 | 147.31 | 140.38 | 150.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.12 | 3.07 | 8.76 | 10.37 | 21.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.87 | -1.03 | 5.20 | 7.84 | 18.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.25 | 4.10 | 3.56 | 2.53 | 2.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | -0.34 | 0.59 | 0.76 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.38 | 0.32 | 1.09 | 1.46 | 3.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.72 | 0.75 | 2.46 | 4.09 | 7.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.14 | 0.54 | 0.39 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.52% | -1.05% | 4.82% | 7.09% | 23.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.08 | 18.23 | 11.66 | 17.62 | 11.65 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.71 | 0.57 | 0.65 | 0.48 |
| מכפיל הון | 1.86 | 1.88 | 1.39 | 1.88 | 1.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.51 | -94.80 | 20.76 | 14.10 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.19 | 31.81 | 12.33 | 10.65 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.43 | -0.43 | 0.24 | -2.22 | 0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.86 | 1.88 | 1.39 | 1.88 | 1.38 |
| מכפיל שווי חברה | 8.33 | 13.74 | 5.85 | 8.48 | 5.73 |
| שווי חברה | 13.12B | 30.65B | 20.17B | 23.82B | 16.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.33 | 13.74 | 5.85 | 8.48 | 5.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.66 | 0.46 | 0.65 | 0.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.32 | -87.85 | 16.74 | 14.17 | 4.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 29.48 | 9.94 | 10.71 | 3.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 39.21 | 54.21 | 79.53 | 58.65 | 55.90 |
| הון עצמי למניה | 36.74 | 51.84 | 77.82 | 58.88 | 57.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 104.93 | 137.32 | 189.41 | 171.18 | 165.54 |
| רווח נקי למניה | 1.94 | 3.95 | 9.26 | 6.16 | 6.81 |
| נטל מס | 0.55 | 0.63 | 0.68 | 0.70 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.65 | 1.46 | 1.20 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.76 | 0.78 | 0.64 | 1.18 | 2.29 |
הנתונים מוצגים ב-TWD