Merry Electronics Co., Ltd. (2439) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 2.03B | 2.22B | 4.68B | 2.66B |
| רווח נקי | 1.34B | 3.15B | 1.89B | 2.05B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 771.86M | 816.36M | 823.61M | 763.78M | 726.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -431.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 115.44M | 62.12M | 132.31M | 62.33M | 44.20M |
| שינוי בהון החוזר | -979.85M | -898.69M | -206.27M | 2.03B | 696.95M |
| יתרת לקוחות | -1.61B | -1.73B | -810.73M | 1.51B | 3.11B |
| מלאי | -1.84B | -930.61M | 1.06B | 356.44M | -1.44B |
| יתרת ספקים | 2.30B | 1.42B | -573.38M | -178.13M | -1.15B |
| הון חוזר אחר | 171.65M | 347.89M | 118.46M | 335.13M | 178.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -204.40M | -1.10B | -411.81M | -219.46M | 42.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | 100.22M | -1.35B | 66.58M | -1.63B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40B | -824.48M | -530.45M | -625.16M | -1.33B |
| רכישות, נטו | 64.86M | 413.38M | -409.93M | -19.65M | 110.52M |
| רכישת השקעות | -1.25B | -885.48M | -854.00M | -401.95M | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.27B | 1.13B | 191.58M | 1.10B | 923.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.77M | 269.17M | 249.44M | 11.84M | 144.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.51B | 735.13M | -2.02B | -2.82B | 846.47M |
| פירעון חוב | 3.51B | 1.40B | -887.37M | -1.87B | 2.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 475.00M | 0 | 0 | 432.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.03B | -981.24M | -866.04M | -1.07B |
| פעילויות מימון אחרות | -145.96M | -108.77M | -148.56M | -80.60M | -550.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 8.59B | 5.53B | 6.92B | 4.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -36.27M | 195.91M | -249.37M | 146.93M | -79.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.21B | 3.06B | -1.40B | 2.08B | 1.80B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.59B | 5.53B | 6.92B | 4.84B | 3.05B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.80B | 8.59B | 5.53B | 6.92B | 4.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | -348.90M | 1.20B | 1.68B | 4.06B | 1.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04B | 2.03B | 2.22B | 4.68B | 2.66B |
| הוצאות הוניות | -1.39B | -824.48M | -543.08M | -625.16M | -1.33B |
הנתונים מוצגים ב-TWD