Weltrend Semiconductor, Inc. (2436) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.61 | 2.59 | 2.44 | 7.82 | 2.15 |
| יחס מהיר | 2.13 | 2.05 | 1.99 | 6.38 | 1.36 |
| יחס מזומנים | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 2.27 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.57 | 0.36 | 0.22 | 0.22 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.12 | 0.22 | 1.49 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.19 | 0.34 | 5.42 | -0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.41B | 2.73B | 2.46B | 2.48B | 2.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.28 | 0.37 | 0.36 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.22 | 0.27 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.48 | 1.76 | 1.68 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.33 | 0.40 | 2.37 | 0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -56.82 | 9.69 | 6.21 | 1.65 | 11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.26 | 6.43 | 7.25 | 7.14 | 8.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.33 | -0.16 | 0.69 | -0.00 | 3.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.90% | 29.89% | 29.81% | 27.09% | 29.21% |
| שיעור EBIT | 7.13% | 6.77% | 12.03% | 8.73% | 5.28% |
| שיעור EBITDA | 10.04% | 11.55% | 17.57% | 15.09% | 9.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.30% | 6.77% | 5.30% | 1.45% | 5.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.96% | 16.59% | 11.18% | 7.85% | 4.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.73% | 15.44% | 8.90% | 7.25% | 3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.46% | 15.78% | 9.53% | 7.18% | 3.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.57% | 93.05% | 79.68% | 92.39% | 77.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 332.75% | 245.03% | 210.72% | 541.44% | 91.95% |
| תשואה על הנכסים | 16.91% | 8.98% | 4.61% | 3.58% | 1.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.26% | 13.30% | 8.12% | 6.01% | 3.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.20% | 5.60% | 3.97% | 0.79% | 3.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.17% | 4.20% | 2.61% | 0.70% | 2.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.37% | 10.64% | 5.56% | 4.39% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 10.56% | 6.20% | 2.83% | 1.63% | 1.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.97 | 2.84 | 2.81 | 3.08 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.13 | 6.14 | 6.59 | 9.04 | 8.50 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.55 | 2.65 | 2.66 | 1.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 19.45 | 15.28 | 12.44 | 11.00 | 8.88 |
| מחזור נכסים | 0.61 | 0.58 | 0.52 | 0.49 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.31 | 1.29 | 0.97 | 0.95 | 1.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.72 | 212.10 | 212.45 | 215.13 | 240.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 122.98 | 128.41 | 129.99 | 118.50 | 0 |
| ימי מלאי | 127.83 | 143.16 | 137.87 | 137.00 | 283.87 |
| ימי אשראי מספקים | 71.09 | 59.46 | 55.40 | 40.37 | 42.96 |
| מחזור תפעולי | 250.81 | 271.57 | 267.85 | 255.50 | 283.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.89 | 1.14 | 2.32 | 4.59 | -1.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.67 | 0.94 | 1.95 | 4.28 | -1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.22 | 0.20 | 0.36 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.93 | 1.19 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.29 | 0.71 | 1.47 | 3.05 | -0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.55 | 5.83 | 6.36 | 15.06 | -5.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.18 | 0.33 | 0.66 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.06 | 0.13 | 0.28 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.12% | 1.98% | 3.52% | 5.91% | -4.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.01 | 15.78 | 35.29 | 61.44 | 67.70 |
| מכפיל מכירות | 2.57 | 2.49 | 3.15 | 4.46 | 2.52 |
| מכפיל הון | 2.40 | 2.14 | 2.87 | 3.69 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.08 | 50.50 | 28.39 | 16.93 | -21.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.92 | 41.83 | 23.93 | 15.81 | -25.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | 0.17 | 1.07 | 0.66 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.40 | 2.14 | 2.87 | 3.69 | 2.31 |
| מכפיל שווי חברה | 24.28 | 21.40 | 18.62 | 29.52 | 30.50 |
| שווי חברה | 10.68B | 8.82B | 10.12B | 12.85B | 8.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.28 | 21.40 | 18.62 | 29.52 | 30.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.44 | 2.47 | 3.27 | 4.45 | 2.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.41 | 50.13 | 29.48 | 16.93 | -23.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.86 | 41.53 | 24.85 | 15.81 | -28.55 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.58 | 17.15 | 16.69 | 16.72 | 14.73 |
| הון עצמי למניה | 22.87 | 22.22 | 19.28 | 19.63 | 17.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.09 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 20.87 | 19.14 | 17.59 | 16.27 | 16.37 |
| רווח נקי למניה | 5.79 | 2.95 | 1.57 | 1.18 | 0.61 |
| נטל מס | 0.90 | 0.93 | 0.80 | 0.92 | 0.77 |
| נטל ריבית | 4.34 | 2.45 | 0.93 | 0.90 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | -0.02 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.02 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.39 | 1.18 | 3.59 | -2.04 |
הנתונים מוצגים ב-TWD